| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5261 | 001175 | 山证资管日日添利货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5262 | 001176 | 山证资管日日添利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5263 | 001177 | 山证资管日日添利货币C | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5264 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 2018-09-27 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 5265 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 2026-07-03 | 1.93500000 | 1.93500000 | 购买 |
| 5266 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 2018-02-22 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 5267 | 001042 | 华夏领先股票 | 2026-07-03 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 5268 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 2021-11-15 | 1.55800000 | 1.61800000 | 购买 |
| 5269 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 2026-07-03 | 0.87620000 | 0.87620000 | 购买 |
| 5270 | 001254 | 宏利新起点混合A | 2026-07-03 | 1.89000000 | 1.95500000 | 购买 |
| 5271 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5272 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2026-07-03 | 3.11100000 | 3.20600000 | 购买 |
| 5273 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.67050000 | 1.67050000 | 购买 |
| 5274 | 001270 | 英大灵活配置A | 2026-07-03 | 1.33840000 | 1.58840000 | 购买 |
| 5275 | 001271 | 英大灵活配置B | 2026-07-03 | 1.24800000 | 1.49800000 | 购买 |
| 5276 | 001279 | 中海积极增利混合 | 2026-07-03 | 3.99100000 | 3.99100000 | 购买 |
| 5277 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2026-07-03 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 5278 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 2018-03-15 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 5279 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2026-07-03 | 1.54080000 | 1.66850000 | 购买 |
| 5280 | 164818_1 | 工银中证传媒指数分级 | 2020-11-25 | 1.00000000 | 0.30060000 | 购买 |