| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 2026-07-03 | 1.26800000 | 1.26800000 | 购买 |
| 5282 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 2026-07-03 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 5283 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 2022-07-20 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 5284 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 2015-11-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 5285 | 001195 | 工银农业产业股票 | 2026-07-03 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 5286 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2026-07-03 | 1.55860000 | 2.11160000 | 购买 |
| 5287 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2026-07-03 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 5288 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 2026-07-03 | 2.23100000 | 2.23100000 | 购买 |
| 5289 | 001260 | 广发安心回报 | 2017-11-02 | 1.14600000 | 1.14600000 | 购买 |
| 5290 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 2019-01-21 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 5291 | 001210 | 天弘互联网混合A | 2026-07-03 | 2.14790000 | 2.14790000 | 购买 |
| 5292 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.42600000 | 2.42600000 | 购买 |
| 5293 | 168201 | 中融一带一路 | 2020-11-04 | 1.11400000 | 0.50700000 | 购买 |
| 5294 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.53100000 | 1.84300000 | 购买 |
| 5295 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5296 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 2026-07-03 | 0.54880000 | 0.54880000 | 购买 |
| 5297 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2026-07-03 | 5.23860000 | 6.09130000 | 购买 |
| 5298 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2026-07-03 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |
| 5299 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.33700000 | 2.48300000 | 购买 |
| 5300 | 001266_1 | 国投瑞银招财保本混合 | 2017-06-05 | 1.01200000 | 1.04400000 | 购买 |