| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 2026-07-03 | 1.60500000 | 1.79800000 | 购买 |
| 5302 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 2026-07-03 | 1.56780000 | 1.75080000 | 购买 |
| 5303 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.97650000 | 2.23150000 | 购买 |
| 5304 | 167503 | 安信一带一路指数A | 2026-07-03 | 2.81390000 | 1.53740000 | 购买 |
| 5305 | 001290 | 广发安泰混合 | 2018-08-29 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 5306 | 001245 | 工银生态环境股票A | 2026-07-03 | 3.23100000 | 3.23100000 | 购买 |
| 5307 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 2026-07-03 | 1.64600000 | 1.89700000 | 购买 |
| 5308 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 2026-07-03 | 1.58200000 | 1.81400000 | 购买 |
| 5309 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 2026-07-03 | 2.55800000 | 2.55800000 | 购买 |
| 5310 | 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 2026-07-03 | 2.28360000 | 2.52650000 | 购买 |
| 5311 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.41520000 | 1.63120000 | 购买 |
| 5312 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.92300000 | 2.92300000 | 购买 |
| 5313 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2026-07-03 | 2.67200000 | 2.67200000 | 购买 |
| 5314 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 5315 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.71780000 | 1.80280000 | 购买 |
| 5316 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2026-07-03 | 3.17100000 | 3.56680000 | 购买 |
| 5317 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2026-07-03 | 1.34300000 | 1.34300000 | 购买 |
| 5318 | 001312 | 华安新优选A | 2026-07-03 | 1.38100000 | 1.38100000 | 购买 |
| 5319 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 2026-07-03 | 1.46030000 | 1.46030000 | 购买 |
| 5320 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 2026-07-03 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |