| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 2026-07-03 | 3.85020000 | 4.08030000 | 购买 |
| 5322 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2026-07-03 | 0.71200000 | 0.71200000 | 购买 |
| 5323 | 001255 | 长城改革红利混合A | 2026-07-03 | 1.36160000 | 1.36160000 | 购买 |
| 5324 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2026-07-03 | 2.59980000 | 2.79010000 | 购买 |
| 5325 | 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 2018-05-28 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 5326 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.77100000 | 1.77100000 | 购买 |
| 5327 | 001311 | 华安新回报混合A | 2026-04-28 | 1.51730000 | 1.55810000 | 购买 |
| 5328 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.97210000 | 2.04890000 | 购买 |
| 5329 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.57720000 | 1.62720000 | 购买 |
| 5330 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2026-07-03 | 7.89860000 | 7.89860000 | 购买 |
| 5331 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 2026-07-03 | 2.24500000 | 2.24500000 | 购买 |
| 5332 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 2026-07-03 | 1.63470000 | 1.63470000 | 购买 |
| 5333 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 5334 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 2020-07-07 | 1.51900000 | 0.60800000 | 购买 |
| 5335 | 001349 | 富国改革动力混合 | 2026-07-03 | 0.61600000 | 0.61600000 | 购买 |
| 5336 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.60700000 | 1.60700000 | 购买 |
| 5337 | 163117 | 申万传媒份额 | 2018-08-15 | 0.69150000 | 0.28170000 | 购买 |
| 5338 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 2016-11-28 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 5339 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 2016-11-28 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 5340 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 2026-07-03 | 1.79470000 | 1.84970000 | 购买 |