| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 2026-07-03 | 1.74910000 | 1.80410000 | 购买 |
| 5342 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 2018-09-06 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 5343 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 2018-11-06 | 0.84000000 | 0.84000000 | 购买 |
| 5344 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 2018-11-06 | 0.80000000 | 0.80000000 | 购买 |
| 5345 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 2026-07-02 | 1.69040000 | 1.74740000 | 购买 |
| 5346 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A类 | 2026-07-02 | 1.74700000 | 1.80600000 | 购买 |
| 5347 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.37400000 | 2.46800000 | 购买 |
| 5348 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 2026-07-03 | 2.39900000 | 2.49600000 | 购买 |
| 5349 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 2026-07-03 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 5350 | 150253 | 前海开源农业分级A | 2016-07-19 | 1.03300000 | 1.07200000 | 购买 |
| 5351 | 150254 | 前海开源农业分级B | 2016-07-19 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 5352 | 001351 | 诺安中证500增强A | 2026-07-03 | 1.27090000 | 1.27090000 | 购买 |
| 5353 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 2026-07-02 | 1.88890000 | 2.10190000 | 购买 |
| 5354 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 2026-07-02 | 1.86030000 | 2.06630000 | 购买 |
| 5355 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 2026-07-02 | 1.35820000 | 1.41320000 | 购买 |
| 5356 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 2026-07-02 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 5357 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 2026-07-02 | 1.44530000 | 1.50030000 | 购买 |
| 5358 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 2026-07-02 | 1.55350000 | 1.59350000 | 购买 |
| 5359 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 2026-07-02 | 1.69320000 | 1.72450000 | 购买 |
| 5360 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 2026-07-02 | 1.49480000 | 1.54080000 | 购买 |