| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5361 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 2026-07-02 | 1.89640000 | 1.89640000 | 购买 |
| 5362 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 2026-07-02 | 1.86080000 | 1.86080000 | 购买 |
| 5363 | 001324 | 华宝新价值混合 | 2026-07-03 | 2.17290000 | 2.17290000 | 购买 |
| 5364 | 162413 | 华宝中证1000指数 | 2025-01-09 | 0.86150000 | 0.36720000 | 购买 |
| 5365 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 2026-07-02 | 1.06790000 | 1.33320000 | 购买 |
| 5366 | 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 2026-07-03 | 1.67420000 | 1.88410000 | 购买 |
| 5367 | 519753 | 交银安心收益债券A | 2026-07-03 | 1.14500000 | 1.36400000 | 购买 |
| 5368 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.89210000 | 2.19210000 | 购买 |
| 5369 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 2026-07-02 | 2.12260000 | 2.12260000 | 购买 |
| 5370 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 2026-07-03 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 5371 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2026-07-03 | 2.91200000 | 2.91200000 | 购买 |
| 5372 | 001342 | 易方达新享混合A | 2026-07-03 | 1.72150000 | 2.41250000 | 购买 |
| 5373 | 001343 | 易方达新享混合C | 2026-07-03 | 1.41390000 | 1.77890000 | 购买 |
| 5374 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 2026-07-03 | 2.62500000 | 2.62500000 | 购买 |
| 5375 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5376 | 001370 | 中银新趋势混合A | 2026-07-03 | 3.21350000 | 3.21350000 | 购买 |
| 5377 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 2025-10-17 | 1.83660000 | 1.83660000 | 购买 |
| 5378 | 001355 | 广发聚泰混合A | 2026-07-03 | 1.37790000 | 1.68520000 | 购买 |
| 5379 | 001356 | 广发聚泰混合C | 2026-07-03 | 1.34820000 | 1.45480000 | 购买 |
| 5380 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 2026-07-02 | 1.83100000 | 1.83100000 | 购买 |