| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2025-06-27 | 1.22190000 | 1.22190000 | 购买 |
| 522 | 159657 | 生物疫苗ETF | 2025-06-27 | 0.62450000 | 0.62450000 | 购买 |
| 523 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2025-06-27 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 524 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2025-06-27 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 525 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 2025-06-27 | 0.75180000 | 0.75180000 | 购买 |
| 526 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 2025-06-27 | 0.74940000 | 0.74940000 | 购买 |
| 527 | 159678 | 博时中证500增强ETF | 2025-06-27 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 528 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2025-06-27 | 0.65310000 | 0.65310000 | 购买 |
| 529 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 2025-06-27 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 530 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2025-06-27 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 531 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 2025-06-27 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |
| 532 | 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 2025-06-27 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 533 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 2025-06-27 | 0.98260000 | 0.98260000 | 购买 |
| 534 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 2024-12-31 | 3.22690000 | 3.50010000 | 购买 |
| 535 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2025-06-26 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 536 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2025-06-27 | 0.85370000 | 0.85370000 | 购买 |
| 537 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2025-04-21 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 538 | 513140 | 港股金融 | 2025-06-27 | 1.48850000 | 1.48850000 | 购买 |
| 539 | 562320 | 300价值A | 2025-06-27 | 1.29310000 | 1.29310000 | 购买 |
| 540 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 2025-06-27 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |