| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 2026-06-12 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 522 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2026-06-12 | 1.01320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 523 | 508092 | 华夏金隅智造工场REIT | 2025-12-31 | 2.80230000 | 2.93830000 | 购买 |
| 524 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2026-06-12 | 1.81260000 | 1.81260000 | 购买 |
| 525 | 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | 2026-06-11 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 526 | 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 2026-06-12 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 527 | 508087 | 国泰海通济南能源供热REIT | 2025-12-31 | 7.25640000 | 7.64060000 | 购买 |
| 528 | 159367 | 华夏创业板50ETF | 2026-06-12 | 1.95130000 | 1.95130000 | 购买 |
| 529 | 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 2026-06-12 | 1.92890000 | 1.92890000 | 购买 |
| 530 | 159371 | 富国创业板50ETF | 2026-06-12 | 1.94090000 | 1.94090000 | 购买 |
| 531 | 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 2026-06-12 | 1.15950000 | 1.18950000 | 购买 |
| 532 | 563860 | 海富通中证A500ETF | 2026-06-12 | 1.33220000 | 1.33220000 | 购买 |
| 533 | 159386 | A500ETF永赢 | 2026-06-12 | 1.32970000 | 1.32970000 | 购买 |
| 534 | 159373 | 嘉实创业板50ETF | 2026-06-12 | 1.98050000 | 1.98050000 | 购买 |
| 535 | 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2026-06-12 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 536 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2026-06-12 | 102.70300000 | 1.02700000 | 购买 |
| 537 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2026-06-12 | 102.66020000 | 1.02660000 | 购买 |
| 538 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 2026-06-12 | 102.08100000 | 1.02670000 | 购买 |
| 539 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 2026-06-12 | 102.85560000 | 1.02860000 | 购买 |
| 540 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2026-06-12 | 102.12070000 | 1.02720000 | 购买 |