| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5381 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 2026-07-02 | 1.87400000 | 1.87400000 | 购买 |
| 5382 | 001353 | 广发聚康混合A | 2016-05-23 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 5383 | 001354 | 广发聚康混合C | 2016-05-23 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 5384 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 2023-09-25 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 5385 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 2026-07-02 | 1.77640000 | 1.77640000 | 购买 |
| 5386 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 2026-07-02 | 1.71700000 | 2.07700000 | 购买 |
| 5387 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.77030000 | 1.90230000 | 购买 |
| 5388 | 001394 | 博时新趋势混合A | 2017-11-28 | 1.09890000 | 1.09890000 | 购买 |
| 5389 | 001395 | 博时新趋势混合C | 2017-10-26 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 5390 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 2026-07-02 | 1.49140000 | 1.61840000 | 购买 |
| 5391 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 2024-02-05 | 0.69640000 | 1.02540000 | 购买 |
| 5392 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 2024-02-05 | 0.68810000 | 0.93010000 | 购买 |
| 5393 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 2026-06-02 | 1.18460000 | 1.69360000 | 购买 |
| 5394 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 2021-01-12 | 1.24000000 | 1.24000000 | 购买 |
| 5395 | 001306 | 中欧永裕混合A | 2026-07-02 | 1.23260000 | 1.23260000 | 购买 |
| 5396 | 001307 | 中欧永裕混合C | 2026-07-02 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 5397 | 160419_1 | 华安中证全指证券公司份额 | 2020-12-31 | 1.21200000 | 0.81620000 | 购买 |
| 5398 | 160418_1 | 华安中证银行份额 | 2020-12-31 | 0.92110000 | 1.07510000 | 购买 |
| 5399 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2026-07-02 | 2.39860000 | 2.39860000 | 购买 |
| 5400 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 2026-07-02 | 1.94170000 | 1.94170000 | 购买 |