| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 001367 | 德邦新添利债券A | 2026-07-02 | 1.19870000 | 1.44670000 | 购买 |
| 5402 | 001366 | 金鹰产业整合混合A | 2026-07-02 | 2.52250000 | 2.52250000 | 购买 |
| 5403 | 001246 | 兴银长乐定开债A | 2026-06-30 | 1.07400000 | 1.51000000 | 购买 |
| 5404 | 001317 | 东方赢家保本混合 | 2016-12-12 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 5405 | 519963 | 长信利盈混合A | 2025-01-22 | 1.21570000 | 1.67790000 | 购买 |
| 5406 | 001193 | 中金消费升级股票A | 2026-07-02 | 0.86120000 | 0.86120000 | 购买 |
| 5407 | 001392 | 国富金融地产混合A | 2026-07-02 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 5408 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.12700000 | 1.73400000 | 购买 |
| 5409 | 001393 | 国富金融地产混合C | 2026-07-02 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 5410 | 001357 | 泓德泓富混合A | 2026-07-02 | 1.26310000 | 2.30760000 | 购买 |
| 5411 | 001376 | 泓德泓富混合C | 2026-07-02 | 1.18690000 | 2.21830000 | 购买 |
| 5412 | 168205_1 | 中融银行 | 2020-10-13 | 1.00000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 5413 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 2026-07-02 | 1.31290000 | 0.95750000 | 购买 |
| 5414 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2026-07-02 | 2.39800000 | 2.39800000 | 购买 |
| 5415 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 2026-07-02 | 1.44430000 | 1.30130000 | 购买 |
| 5416 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 2026-07-02 | 1.15610000 | 1.76140000 | 购买 |
| 5417 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 2026-07-02 | 1.12470000 | 1.71580000 | 购买 |
| 5418 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 2026-07-02 | 2.02000000 | 2.02000000 | 购买 |
| 5419 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2026-07-02 | 1.61590000 | 1.80590000 | 购买 |
| 5420 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2026-07-02 | 1.48180000 | 1.65180000 | 购买 |