| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5421 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.33980000 | 1.33980000 | 购买 |
| 5422 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.28230000 | 1.28230000 | 购买 |
| 5423 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 2026-07-02 | 1.25380000 | 1.25380000 | 购买 |
| 5424 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 2026-07-02 | 2.15350000 | 2.15350000 | 购买 |
| 5425 | 001409 | 工银互联网加股票 | 2026-07-02 | 0.87200000 | 0.87200000 | 购买 |
| 5426 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 2026-07-02 | 3.00600000 | 3.12100000 | 购买 |
| 5427 | 001299 | 兴业添利债券 | 2026-07-02 | 1.03770000 | 1.46400000 | 购买 |
| 5428 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 2026-07-02 | 1.02990000 | 1.29840000 | 购买 |
| 5429 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2026-07-02 | 1.02080000 | 1.14330000 | 购买 |
| 5430 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2026-07-02 | 2.44400000 | 2.44400000 | 购买 |
| 5431 | 001413 | 国联鑫起点混合A | 2026-07-02 | 1.16590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 5432 | 001414 | 国联鑫起点混合C | 2026-07-02 | 1.08650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 5433 | 001234 | 国金众赢货币 | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5434 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 2026-07-02 | 1.26030000 | 1.26030000 | 购买 |
| 5435 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.93400000 | 1.93400000 | 购买 |
| 5436 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 2023-03-15 | 1.60400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 5437 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2026-07-02 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 5438 | 001375_1 | 金元顺安保本混合C | 2017-10-10 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 5439 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C类 | 2026-07-02 | 1.95200000 | 2.01900000 | 购买 |
| 5440 | 168001_1 | 国寿安保中证养老 | 2019-03-29 | 1.12200000 | 0.77000000 | 购买 |