| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | 519961 | 长信利广混合A | 2024-11-20 | 1.47210000 | 1.58310000 | 购买 |
| 5442 | 001412 | 德邦鑫星价值A | 2026-07-02 | 5.87890000 | 6.01690000 | 购买 |
| 5443 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 2026-07-02 | 0.97220000 | 1.19960000 | 购买 |
| 5444 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5445 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2026-07-02 | 2.66900000 | 2.72900000 | 购买 |
| 5446 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 2026-07-02 | 1.63100000 | 1.82800000 | 购买 |
| 5447 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C类 | 2026-07-02 | 1.59100000 | 1.78600000 | 购买 |
| 5448 | 001415 | 中信保诚新锐混合A | 2026-07-02 | 1.35160000 | 1.47230000 | 购买 |
| 5449 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2026-07-02 | 0.75960000 | 0.55220000 | 购买 |
| 5450 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2026-07-02 | 1.52640000 | 0.86120000 | 购买 |
| 5451 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 2026-07-02 | 4.64030000 | 4.64030000 | 购买 |
| 5452 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2026-07-02 | 0.96810000 | 1.34110000 | 购买 |
| 5453 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.57060000 | 1.57060000 | 购买 |
| 5454 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.52490000 | 1.52490000 | 购买 |
| 5455 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 2024-06-26 | 1.37100000 | 1.48100000 | 购买 |
| 5456 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 2026-07-02 | 3.19000000 | 3.24900000 | 购买 |
| 5457 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 2026-07-02 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 5458 | 001476 | 中银智能制造股票A | 2026-07-02 | 3.44940000 | 3.44940000 | 购买 |
| 5459 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 2026-07-02 | 3.07000000 | 3.07000000 | 购买 |
| 5460 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 2021-04-21 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |