| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 001308 | 博时外服货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5462 | 001421 | 南方量化成长股票A | 2026-07-02 | 1.67590000 | 1.67590000 | 购买 |
| 5463 | 001427 | 招商丰泽混合A | 2026-07-02 | 1.96500000 | 1.96500000 | 购买 |
| 5464 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 2026-07-02 | 1.50370000 | 1.60900000 | 购买 |
| 5465 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 2026-07-02 | 1.48270000 | 1.58470000 | 购买 |
| 5466 | 001446 | 招商丰泽混合C | 2026-07-02 | 1.88200000 | 1.88200000 | 购买 |
| 5467 | 001447 | 天弘惠利混合A | 2026-07-02 | 1.83910000 | 1.83910000 | 购买 |
| 5468 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2016-10-13 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 5469 | 519640 | 银河鸿利混合A | 2022-12-27 | 1.04800000 | 1.21600000 | 购买 |
| 5470 | 519641 | 银河鸿利混合C | 2022-12-27 | 1.02900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 5471 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 2026-07-02 | 2.30700000 | 2.30700000 | 购买 |
| 5472 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 2026-07-02 | 1.88520000 | 1.94720000 | 购买 |
| 5473 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 2026-07-02 | 7.02400000 | 7.08700000 | 购买 |
| 5474 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2026-07-02 | 2.25720000 | 2.59830000 | 购买 |
| 5475 | 001418 | 宏利创益混合A | 2026-07-02 | 1.76400000 | 1.91700000 | 购买 |
| 5476 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2026-07-02 | 2.76200000 | 2.76200000 | 购买 |
| 5477 | 001480 | 财通成长优选混合A | 2026-07-02 | 9.17800000 | 9.17800000 | 购买 |
| 5478 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2026-07-02 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 5479 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2026-07-02 | 1.85930000 | 1.85930000 | 购买 |
| 5480 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2026-07-02 | 1.78310000 | 1.78310000 | 购买 |