| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5481 | 001485 | 华安添颐混合A | 2026-07-02 | 1.30740000 | 1.37130000 | 购买 |
| 5482 | 519959 | 长信多利混合A | 2026-07-02 | 1.57150000 | 1.78150000 | 购买 |
| 5483 | 001314 | 易方达新益混合I | 2026-07-02 | 2.57030000 | 2.65630000 | 购买 |
| 5484 | 001315 | 易方达新益混合E | 2026-07-02 | 3.37700000 | 3.48900000 | 购买 |
| 5485 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 2015-12-14 | 1.46400000 | 1.46400000 | 购买 |
| 5486 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 2026-07-02 | 2.60700000 | 2.60700000 | 购买 |
| 5487 | 001488 | 万家瑞丰A | 2026-07-02 | 1.99450000 | 1.99450000 | 购买 |
| 5488 | 001489 | 万家瑞丰C | 2026-07-02 | 1.87770000 | 1.87770000 | 购买 |
| 5489 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 2026-07-02 | 2.02130000 | 2.02130000 | 购买 |
| 5490 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 2018-11-14 | 1.06800000 | 0.42400000 | 购买 |
| 5491 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 2018-09-07 | 0.81100000 | 0.81100000 | 购买 |
| 5492 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 2020-11-05 | 0.95500000 | 0.67700000 | 购买 |
| 5493 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 2026-01-19 | 1.44820000 | 1.88130000 | 购买 |
| 5494 | 001429 | 博时新财富混合A | 2018-06-13 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 5495 | 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 2026-07-02 | 1.62090000 | 1.65590000 | 购买 |
| 5496 | 001457 | 华商新常态混合A | 2026-07-02 | 0.85000000 | 1.83200000 | 购买 |
| 5497 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 2018-02-12 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 5498 | 001477 | 泰康薪意保货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5499 | 001492 | 鹏华弘锐混合A | 2018-05-16 | 1.10460000 | 1.14110000 | 购买 |
| 5500 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 2018-05-16 | 1.95690000 | 1.95690000 | 购买 |