| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 001478 | 泰康薪意保货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5502 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.56800000 | 1.56800000 | 购买 |
| 5503 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 2020-07-28 | 0.83940000 | 0.83940000 | 购买 |
| 5504 | 000760 | 工银财富货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5505 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 2026-07-02 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 5506 | 001484 | 天弘新价值混合A | 2026-07-02 | 1.60340000 | 1.84250000 | 购买 |
| 5507 | 164821 | 新能母基 | 2020-10-16 | 1.25810000 | 0.89010000 | 购买 |
| 5508 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 2020-11-03 | 0.88940000 | 0.40460000 | 购买 |
| 5509 | 001497_1 | 大成月添利债券E | 2020-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5510 | 001424 | 博时新起点混合A | 2024-08-23 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 5511 | 001516_1 | 大成月月盈E | 2020-08-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5512 | 001425 | 博时新起点混合C | 2024-08-23 | 1.12460000 | 1.12460000 | 购买 |
| 5513 | 519957 | 长信睿进混合A | 2026-07-02 | 1.46700000 | 1.46700000 | 购买 |
| 5514 | 519956 | 长信睿进混合C | 2026-07-02 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 5515 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 2026-07-02 | 1.48000000 | 2.04000000 | 购买 |
| 5516 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 2018-05-29 | 1.05800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 5517 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A/B | 2026-07-02 | 3.47700000 | 3.59700000 | 购买 |
| 5518 | 161628_1 | 融通军工分级 | 2020-11-30 | 1.24600000 | 0.89800000 | 购买 |
| 5519 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 2026-07-02 | 2.75300000 | 2.75300000 | 购买 |
| 5520 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A类 | 2026-07-02 | 1.70500000 | 1.76500000 | 购买 |