| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合型发起式 | 2026-07-03 | 2.63900000 | 2.69900000 | 购买 |
| 5522 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 2026-07-03 | 3.43800000 | 4.09300000 | 购买 |
| 5523 | 001504 | 南方利淘灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.83670000 | 1.83670000 | 购买 |
| 5524 | 001503 | 南方利鑫灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.96200000 | 2.03880000 | 购买 |
| 5525 | 001505 | 南方利众灵活配置混合C | 2026-07-03 | 1.60080000 | 1.65080000 | 购买 |
| 5526 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 2026-07-03 | 2.01600000 | 2.20600000 | 购买 |
| 5527 | 001481 | 华宝油气美元 | 2026-07-02 | 0.12110000 | 0.12110000 | 购买 |
| 5528 | 001518 | 万家瑞兴A | 2026-07-03 | 1.45760000 | 2.09760000 | 购买 |
| 5529 | 001469 | 广发金融地产联接A | 2026-07-03 | 1.19940000 | 1.19940000 | 购买 |
| 5530 | 001460 | 广发能源联接A | 2018-07-09 | 0.74640000 | 0.74640000 | 购买 |
| 5531 | 001519 | 建信鑫裕回报灵活配置混合 | 2015-11-06 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 5532 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 2026-07-03 | 8.61000000 | 8.67200000 | 购买 |
| 5533 | 160420_1 | 华安创业板50份额 | 2020-12-31 | 1.48310000 | 0.56600000 | 购买 |
| 5534 | 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 2026-07-03 | 1.60520000 | 1.60520000 | 购买 |
| 5535 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 2026-07-03 | 2.04000000 | 2.04000000 | 购买 |
| 5536 | 001495 | 东方新价值混合A | 2022-11-22 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 5537 | 001526 | 鑫元安鑫宝A | 2026-07-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5538 | 000917 | 嘉实快线货币A | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5539 | 000918 | 嘉实快线货币B | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5540 | 000919 | 嘉实快线货币C | 2017-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |