| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | 001527 | 鑫元安鑫宝B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5542 | 168202 | 中融白酒 | 2016-05-05 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 5543 | 150285 | 中融白酒A | 2016-05-05 | 1.03300000 | 1.03300000 | 购买 |
| 5544 | 150286 | 中融白酒B | 2016-05-05 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 5545 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 2026-07-02 | 2.71400000 | 2.71400000 | 购买 |
| 5546 | 000892 | 九泰天宝混合A | 2026-07-02 | 0.67980000 | 0.81680000 | 购买 |
| 5547 | 001529 | 天弘云商宝 | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5548 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 2018-07-30 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 5549 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2026-07-02 | 13.26840000 | 13.26840000 | 购买 |
| 5550 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2026-07-02 | 10.72930000 | 10.72930000 | 购买 |
| 5551 | 001537 | 中加改革红利混合 | 2026-07-02 | 1.47050000 | 1.53050000 | 购买 |
| 5552 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2026-07-02 | 2.80700000 | 2.80700000 | 购买 |
| 5553 | 001556_1 | 天弘量化A | 2019-08-09 | 0.71860000 | 0.71860000 | 购买 |
| 5554 | 001557_1 | 天弘量化C | 2019-08-09 | 0.70910000 | 0.70910000 | 购买 |
| 5555 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2026-07-02 | 1.72160000 | 1.72160000 | 购买 |
| 5556 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2026-07-02 | 1.65330000 | 1.65330000 | 购买 |
| 5557 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 2026-07-02 | 1.15880000 | 1.40290000 | 购买 |
| 5558 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 2026-07-02 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 5559 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 2026-07-02 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 5560 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 2018-07-02 | 0.55260000 | 0.55260000 | 购买 |