| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 2018-07-02 | 0.54840000 | 0.54840000 | 购买 |
| 5562 | 001551 | 天弘中证医药100C | 2026-07-02 | 0.72590000 | 0.72590000 | 购买 |
| 5563 | 001550 | 天弘中证医药100A | 2026-07-02 | 0.74300000 | 0.74300000 | 购买 |
| 5564 | 001560 | 天弘中证移动互联网A | 2018-07-02 | 0.52710000 | 0.52710000 | 购买 |
| 5565 | 001561 | 天弘中证移动互联网C | 2018-07-02 | 0.52260000 | 0.52260000 | 购买 |
| 5566 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 2026-07-02 | 1.62440000 | 1.89550000 | 购买 |
| 5567 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 2026-07-02 | 4.28060000 | 4.28060000 | 购买 |
| 5568 | 001571 | 嘉合磐石A | 2026-07-02 | 0.99660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 5569 | 001572 | 嘉合磐石C | 2026-07-02 | 0.94850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 5570 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2026-07-02 | 1.82400000 | 1.82400000 | 购买 |
| 5571 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 2026-07-02 | 1.43730000 | 1.43730000 | 购买 |
| 5572 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.32410000 | 1.52310000 | 购买 |
| 5573 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.31390000 | 1.51290000 | 购买 |
| 5574 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2026-07-02 | 2.56800000 | 2.56800000 | 购买 |
| 5575 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.02380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 5576 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2026-07-02 | 2.89100000 | 3.89100000 | 购买 |
| 5577 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.73300000 | 3.73300000 | 购买 |
| 5578 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 2026-07-02 | 3.10330000 | 3.10330000 | 购买 |
| 5579 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2026-07-02 | 2.85900000 | 3.01800000 | 购买 |
| 5580 | 001583 | 安信新常态股票A | 2026-07-02 | 1.59970000 | 1.93130000 | 购买 |