| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | 001363 | 长城久惠混合A | 2026-07-02 | 1.82040000 | 1.82040000 | 购买 |
| 5582 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2026-07-02 | 3.50400000 | 3.50400000 | 购买 |
| 5583 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | 2019-04-23 | 1.10600000 | 1.14100000 | 购买 |
| 5584 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | 2019-04-23 | 1.09700000 | 1.12900000 | 购买 |
| 5585 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2026-07-02 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 5586 | 001610 | 平安鑫享混合C | 2026-07-02 | 1.71140000 | 1.71140000 | 购买 |
| 5587 | 001609 | 平安鑫享混合A | 2026-07-02 | 1.75990000 | 1.75990000 | 购买 |
| 5588 | 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 2018-07-09 | 0.69920000 | 0.69920000 | 购买 |
| 5589 | 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 2018-07-09 | 0.69330000 | 0.69330000 | 购买 |
| 5590 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2026-07-02 | 1.63500000 | 1.63500000 | 购买 |
| 5591 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2026-07-02 | 1.59620000 | 1.59620000 | 购买 |
| 5592 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2026-07-02 | 0.48090000 | 0.48090000 | 购买 |
| 5593 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 2016-07-18 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 5594 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 2016-07-18 | 0.84200000 | 0.84200000 | 购买 |
| 5595 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 2026-07-02 | 2.76050000 | 2.76050000 | 购买 |
| 5596 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 2026-07-02 | 1.61940000 | 1.61940000 | 购买 |
| 5597 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 2026-07-02 | 1.57800000 | 1.57800000 | 购买 |
| 5598 | 150313 | 信诚中证基建工程指数分级A | 2016-07-27 | 1.02900000 | 1.04600000 | 购买 |
| 5599 | 150314 | 信诚中证基建工程指数分级B | 2016-07-27 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 5600 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 2019-01-02 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |