| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 2026-07-02 | 1.39370000 | 1.39370000 | 购买 |
| 5602 | 001468 | 广发改革混合 | 2026-07-02 | 1.45900000 | 1.45900000 | 购买 |
| 5603 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | 2026-07-02 | 1.10270000 | 1.31870000 | 购买 |
| 5604 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 2026-07-02 | 1.04720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 5605 | 160635_1 | 鹏华医药分级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 0.90700000 | 购买 |
| 5606 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2026-07-02 | 1.72130000 | 2.15530000 | 购买 |
| 5607 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2026-07-02 | 2.32800000 | 2.32800000 | 购买 |
| 5608 | 150239 | 医药A级 | 2016-07-14 | 1.00000000 | 1.04200000 | 购买 |
| 5609 | 150240 | 医药B级 | 2016-07-13 | 0.77400000 | 0.77400000 | 购买 |
| 5610 | 161629_1 | 融通证券分级 | 2020-11-19 | 1.24500000 | 0.87800000 | 购买 |
| 5611 | 001522 | 博时新策略混合A | 2026-07-02 | 1.47400000 | 1.52650000 | 购买 |
| 5612 | 001523 | 博时新策略混合C | 2026-07-02 | 1.46390000 | 1.46390000 | 购买 |
| 5613 | 001663 | 中银互联网+股票 | 2021-04-23 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 5614 | 001525 | 国联安中债信用债C | 2015-12-11 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 5615 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 2026-06-02 | 1.13390000 | 1.64390000 | 购买 |
| 5616 | 519195 | 万家品质生活A | 2026-07-02 | 5.77840000 | 6.19640000 | 购买 |
| 5617 | 165316 | 建信有色金属分级 | 2016-10-14 | 1.00110000 | 1.01150000 | 购买 |
| 5618 | 165315 | 建信网金融分级 | 2018-07-31 | 0.94070000 | 0.66440000 | 购买 |
| 5619 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2026-07-02 | 4.09500000 | 4.09500000 | 购买 |
| 5620 | 150333 | 建信有色金属分级A | 2016-10-14 | 1.05230000 | 1.07310000 | 购买 |