| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 150334 | 建信有色金属分级B | 2016-10-14 | 0.94990000 | 0.94990000 | 购买 |
| 5622 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2026-07-02 | 2.52100000 | 2.52100000 | 购买 |
| 5623 | 001666 | 鹏华添利宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5624 | 001673 | 红塔红土优质成长A | 2018-09-10 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 5625 | 001674 | 红塔红土优质成长C | 2018-09-10 | 0.96590000 | 0.96590000 | 购买 |
| 5626 | 001588 | 天弘中证800A | 2026-07-02 | 1.56400000 | 1.56400000 | 购买 |
| 5627 | 001589 | 天弘中证800C | 2026-07-02 | 1.52780000 | 1.52780000 | 购买 |
| 5628 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2026-07-02 | 2.52300000 | 2.52300000 | 购买 |
| 5629 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 2018-07-16 | 0.58210000 | 0.58210000 | 购买 |
| 5630 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 2018-07-16 | 0.57730000 | 0.57730000 | 购买 |
| 5631 | 001586 | 天弘中证100指数A | 2018-07-16 | 0.98790000 | 0.98790000 | 购买 |
| 5632 | 001587 | 天弘中证100指数C | 2018-07-16 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 5633 | 001548 | 天弘上证50ETF联接A | 2026-07-02 | 1.48060000 | 1.48060000 | 购买 |
| 5634 | 001549 | 天弘上证50ETF联接C | 2026-07-02 | 1.44520000 | 1.44520000 | 购买 |
| 5635 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 2018-11-28 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 5636 | 001683 | 华夏新经济混合 | 2018-11-28 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 5637 | 001624 | 兴业添天盈货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5638 | 001625 | 兴业添天盈货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5639 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2026-07-02 | 7.16340000 | 7.16340000 | 购买 |
| 5640 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 2026-07-02 | 1.63800000 | 1.63800000 | 购买 |