| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 001459 | 广发原材料联接A | 2018-08-20 | 0.87400000 | 0.87400000 | 购买 |
| 5642 | 001458 | 广发主要消费联接A | 2018-08-20 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 5643 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A类 | 2026-07-02 | 2.35500000 | 2.35500000 | 购买 |
| 5644 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 2026-07-02 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 5645 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 2018-08-06 | 0.77940000 | 0.77940000 | 购买 |
| 5646 | 161833 | 银华中证一带一路主题指数分级 | 2016-06-14 | 0.96000000 | 0.96000000 | 购买 |
| 5647 | 001704_1 | 国投瑞银进宝保本 | 2017-08-28 | 1.00460000 | 1.02960000 | 购买 |
| 5648 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 2023-07-26 | 1.37400000 | 1.47500000 | 购买 |
| 5649 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.26600000 | 2.37200000 | 购买 |
| 5650 | 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 2016-06-14 | 1.07600000 | 1.09300000 | 购买 |
| 5651 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2026-07-02 | 3.03040000 | 3.03040000 | 购买 |
| 5652 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2026-07-02 | 2.95870000 | 2.95870000 | 购买 |
| 5653 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5654 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5655 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5656 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2026-07-02 | 1.77200000 | 1.85010000 | 购买 |
| 5657 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2026-07-02 | 1.73170000 | 1.80930000 | 购买 |
| 5658 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐A | 2018-07-30 | 0.45040000 | 0.45040000 | 购买 |
| 5659 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐C | 2018-07-30 | 0.44700000 | 0.44700000 | 购买 |
| 5660 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 2026-07-02 | 0.84460000 | 0.84460000 | 购买 |