| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 2026-07-02 | 0.82530000 | 0.82530000 | 购买 |
| 5662 | 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 2016-06-14 | 1.02700000 | 1.04380000 | 购买 |
| 5663 | 150352 | 银华中证国防安全指数分级B | 2016-06-14 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 5664 | 150353 | 银华中证一带一路主题指数分级A | 2016-06-14 | 1.03100000 | 1.04300000 | 购买 |
| 5665 | 150354 | 银华中证一带一路主题指数分级B | 2016-06-14 | 0.88900000 | 0.88900000 | 购买 |
| 5666 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 2026-07-02 | 3.70280000 | 3.85280000 | 购买 |
| 5667 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 2018-11-28 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 5668 | 001773 | 招商丰庆混合A | 2018-11-28 | 1.34100000 | 1.34100000 | 购买 |
| 5669 | 001772 | 南方消费活力 | 2018-11-28 | 1.22900000 | 1.22900000 | 购买 |
| 5670 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2026-07-02 | 2.85720000 | 2.88720000 | 购买 |
| 5671 | 202308 | 南方收益宝货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5672 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2026-06-30 | 3.10400000 | 3.10400000 | 购买 |
| 5673 | 150349 | 融通农业分级A | 2016-07-28 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 5674 | 150350 | 融通农业分级B | 2016-07-28 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 5675 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 2026-06-17 | 1.55540000 | 1.55540000 | 购买 |
| 5676 | 001086 | 华富恒利债券A | 2026-07-02 | 1.17220000 | 1.21620000 | 购买 |
| 5677 | 001087 | 华富恒利债券C | 2026-07-02 | 1.11700000 | 1.13800000 | 购买 |
| 5678 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 2021-11-26 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 5679 | 001751 | 华商信用增强债券A | 2026-07-02 | 2.06300000 | 2.06300000 | 购买 |
| 5680 | 001752 | 华商信用增强债券C | 2026-07-02 | 1.97600000 | 1.97600000 | 购买 |