| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2026-04-30 | 5.69690000 | 6.04690000 | 购买 |
| 5662 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2026-04-30 | 2.52130000 | 3.26040000 | 购买 |
| 5663 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2026-04-30 | 2.64270000 | 2.64270000 | 购买 |
| 5664 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债发起式 | 2026-04-30 | 1.05720000 | 1.45440000 | 购买 |
| 5665 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.74500000 | 2.74500000 | 购买 |
| 5666 | 001858_1 | 建信安心保本二号混合 | 2017-10-30 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5667 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2018-11-15 | 1.01100000 | 1.07900000 | 购买 |
| 5668 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2018-12-26 | 1.00400000 | 1.19800000 | 购买 |
| 5669 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.45400000 | 3.45400000 | 购买 |
| 5670 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 2026-04-30 | 1.24070000 | 2.07170000 | 购买 |
| 5671 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5672 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2026-04-30 | 3.42000000 | 3.42000000 | 购买 |
| 5673 | 001621 | 国金金腾通货币C | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5674 | 001868 | 招商产业债券C | 2026-04-30 | 1.75160000 | 1.99160000 | 购买 |
| 5675 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 2026-04-30 | 3.72000000 | 3.72000000 | 购买 |
| 5676 | 001574 | 中海混改红利混合A | 2026-04-30 | 1.34500000 | 1.34500000 | 购买 |
| 5677 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2026-04-30 | 4.12580000 | 4.12580000 | 购买 |
| 5678 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 2026-04-30 | 1.89310000 | 3.57500000 | 购买 |
| 5679 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2026-04-30 | 3.78870000 | 4.70860000 | 购买 |
| 5680 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 2026-04-30 | 2.19210000 | 2.61730000 | 购买 |