| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | 001702 | 东方创新科技混合 | 2026-07-02 | 4.83040000 | 4.83040000 | 购买 |
| 5682 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.09710000 | 1.45830000 | 购买 |
| 5683 | 001774 | 招商丰庆混合C | -- | -- | 购买 | |
| 5684 | 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5685 | 519955 | 长信富民纯债一年定开债券C | 2024-02-07 | 1.05430000 | 1.29180000 | 购买 |
| 5686 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票A | 2026-07-02 | 3.62000000 | 4.42700000 | 购买 |
| 5687 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 2026-07-02 | 2.70900000 | 2.70900000 | 购买 |
| 5688 | 001675 | 江信同福A | 2026-07-02 | 1.79800000 | 1.83650000 | 购买 |
| 5689 | 001676 | 江信同福C | 2026-07-02 | 1.70420000 | 1.73770000 | 购买 |
| 5690 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 2026-07-02 | 1.97210000 | 2.08210000 | 购买 |
| 5691 | 001730 | 兴银大健康 | 2023-08-25 | 0.82000000 | 0.82000000 | 购买 |
| 5692 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A类 | 2026-07-02 | 1.10340000 | 1.30030000 | 购买 |
| 5693 | 001386 | 天弘弘运宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5694 | 001391 | 天弘弘运宝货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5695 | 001797 | 国新国证新利A | 2026-07-02 | 0.87900000 | 0.87900000 | 购买 |
| 5696 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2026-07-02 | 5.59800000 | 5.59800000 | 购买 |
| 5697 | 001739 | 中融融安二号混合 | 2023-06-27 | 1.12400000 | 1.12400000 | 购买 |
| 5698 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 2026-07-02 | 0.90400000 | 0.90400000 | 购买 |
| 5699 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2026-07-02 | 1.38830000 | 1.90830000 | 购买 |
| 5700 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2026-07-02 | 2.59400000 | 2.65000000 | 购买 |