| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2026-07-02 | 2.58300000 | 2.63900000 | 购买 |
| 5702 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 2018-09-03 | 0.85020000 | 0.89520000 | 购买 |
| 5703 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.60920000 | 1.60920000 | 购买 |
| 5704 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2026-07-02 | 1.75300000 | 1.75300000 | 购买 |
| 5705 | 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 2017-09-12 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 5706 | 001723 | 华商新动力混合A | 2026-07-02 | 2.06360000 | 2.06360000 | 购买 |
| 5707 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 2026-07-02 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 5708 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2026-07-02 | 2.99900000 | 3.54000000 | 购买 |
| 5709 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 2026-07-02 | 1.74030000 | 1.74030000 | 购买 |
| 5710 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2026-07-02 | 2.27250000 | 2.45420000 | 购买 |
| 5711 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.63420000 | 1.63420000 | 购买 |
| 5712 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.59360000 | 1.59360000 | 购买 |
| 5713 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 2026-07-02 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 5714 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2026-07-02 | 2.23500000 | 2.23500000 | 购买 |
| 5715 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | 2017-06-23 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 5716 | 001768 | 华宝中国互联股票美元 | 2017-06-23 | 0.16330000 | 0.16330000 | 购买 |
| 5717 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 2026-07-02 | 0.68600000 | 0.68600000 | 购买 |
| 5718 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 2026-07-02 | 0.62890000 | 0.62890000 | 购买 |
| 5719 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2026-07-02 | 2.56000000 | 2.56000000 | 购买 |
| 5720 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 2018-10-30 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |