| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5722 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5723 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 2026-04-30 | 2.08500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 5724 | 001869 | 招商制造业混合A | 2026-04-30 | 3.35600000 | 3.47600000 | 购买 |
| 5725 | 001960 | 兴银瑞益 | 2026-04-30 | 1.02930000 | 1.35230000 | 购买 |
| 5726 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2026-04-30 | 1.24420000 | 1.49420000 | 购买 |
| 5727 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2026-04-30 | 1.20210000 | 1.44210000 | 购买 |
| 5728 | 001734 | 广发新锐智选混合A | 2026-04-30 | 1.96660000 | 2.02360000 | 购买 |
| 5729 | 001735 | 广发新锐智选混合E | 2026-04-30 | 1.96880000 | 2.02580000 | 购买 |
| 5730 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.10620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 5731 | 001922_1 | 国泰新目标收益保本混合 | 2018-12-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5732 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2026-04-30 | 1.10780000 | 1.31120000 | 购买 |
| 5733 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2026-04-30 | 1.11590000 | 1.50600000 | 购买 |
| 5734 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 2026-04-30 | 1.11110000 | 1.46360000 | 购买 |
| 5735 | 001820 | 兴全天添益货币A | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5736 | 001821 | 兴全天添益货币B | 2026-05-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5737 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 2026-04-30 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 5738 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 2026-04-30 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 5739 | 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2026-04-30 | 1.24370000 | 1.41510000 | 购买 |
| 5740 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 2026-04-30 | 1.42100000 | 1.42100000 | 购买 |