| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2026-07-02 | 2.26250000 | 2.26250000 | 购买 |
| 5722 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2026-07-02 | 2.14620000 | 2.14620000 | 购买 |
| 5723 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 2026-07-02 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 5724 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 2026-07-02 | 1.08600000 | 1.15590000 | 购买 |
| 5725 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 2026-07-02 | 1.08690000 | 1.12180000 | 购买 |
| 5726 | 001389 | 中融鑫视野混合A | 2019-02-22 | 0.84850000 | 0.84850000 | 购买 |
| 5727 | 001390 | 中融鑫视野混合C | 2019-02-22 | 0.79830000 | 0.79830000 | 购买 |
| 5728 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券C | 2025-02-14 | 1.05990000 | 1.37950000 | 购买 |
| 5729 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 2021-12-28 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 5730 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 2026-07-02 | 1.86300000 | 1.86300000 | 购买 |
| 5731 | 001819 | 兴全稳益定开债券 | 2026-07-02 | 1.02900000 | 1.54220000 | 购买 |
| 5732 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.81210000 | 2.81210000 | 购买 |
| 5733 | 001235 | 中银国有企业债A | 2026-07-02 | 1.29270000 | 1.51290000 | 购买 |
| 5734 | 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 2019-04-08 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 5735 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 2018-10-16 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 5736 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 2018-10-16 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 5737 | 050029 | 博时新机遇混合A | 2018-07-26 | 1.01770000 | 1.03280000 | 购买 |
| 5738 | 001870 | 前海开源货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5739 | 001871 | 前海开源货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5740 | 001812 | 嘉实货币E | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |