| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 2018-10-16 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 5742 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 2018-10-16 | 0.95800000 | 0.95800000 | 购买 |
| 5743 | 050029 | 博时新机遇混合A | 2018-07-26 | 1.01770000 | 1.03280000 | 购买 |
| 5744 | 001870 | 前海开源货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5745 | 001871 | 前海开源货币B | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5746 | 001812 | 嘉实货币E | 2026-07-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5747 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 2026-07-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5748 | 001776 | 中欧兴利债券A | 2026-07-03 | 1.06920000 | 1.47850000 | 购买 |
| 5749 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 2026-07-03 | 1.07250000 | 1.46500000 | 购买 |
| 5750 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2026-07-03 | 1.10090000 | 1.26190000 | 购买 |
| 5751 | 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 2026-07-02 | 0.09490000 | 0.13990000 | 购买 |
| 5752 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2026-07-03 | 4.84850000 | 5.19850000 | 购买 |
| 5753 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 2026-07-03 | 2.36480000 | 3.10390000 | 购买 |
| 5754 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2026-07-03 | 2.50710000 | 2.50710000 | 购买 |
| 5755 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债发起式 | 2026-07-03 | 1.06070000 | 1.45790000 | 购买 |
| 5756 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2026-07-03 | 2.68400000 | 2.68400000 | 购买 |
| 5757 | 001858_1 | 建信安心保本二号混合 | 2017-10-30 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5758 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 2018-11-15 | 1.01100000 | 1.07900000 | 购买 |
| 5759 | 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | 2018-12-26 | 1.00400000 | 1.19800000 | 购买 |
| 5760 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 2026-07-03 | 4.48700000 | 4.48700000 | 购买 |