| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | 001574 | 中海混改红利混合A | 2026-07-02 | 1.35300000 | 1.35300000 | 购买 |
| 5762 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2026-07-02 | 3.99570000 | 3.99570000 | 购买 |
| 5763 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 2026-07-02 | 1.76160000 | 3.44350000 | 购买 |
| 5764 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2026-07-02 | 3.47800000 | 4.39790000 | 购买 |
| 5765 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 2026-07-02 | 2.12950000 | 2.55470000 | 购买 |
| 5766 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2026-07-02 | 3.73510000 | 4.77710000 | 购买 |
| 5767 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2026-07-02 | 2.23370000 | 3.46270000 | 购买 |
| 5768 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 2026-07-02 | 3.48090000 | 5.07240000 | 购买 |
| 5769 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 2026-07-02 | 2.46250000 | 2.83800000 | 购买 |
| 5770 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2026-07-02 | 1.14110000 | 1.68840000 | 购买 |
| 5771 | 001894 | 宏利活期友货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5772 | 001895 | 宏利活期友货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5773 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 2026-07-02 | 1.40800000 | 1.58900000 | 购买 |
| 5774 | 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 2018-11-09 | 1.00400000 | 1.04900000 | 购买 |
| 5775 | 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 2018-11-09 | 1.01900000 | 1.06400000 | 购买 |
| 5776 | 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 2017-04-24 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 5777 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 2026-07-02 | 1.56100000 | 1.56100000 | 购买 |
| 5778 | 001909 | 创金合信货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5779 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 2026-07-02 | 1.38020000 | 1.61020000 | 购买 |
| 5780 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 2026-07-02 | 1.34150000 | 1.55550000 | 购买 |