| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5761 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5762 | 001963 | 中欧天禧债券 | 2022-03-01 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 5763 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 2017-06-15 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 5764 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 2017-06-15 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 5765 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2026-04-30 | 1.15410000 | 1.49690000 | 购买 |
| 5766 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 2026-04-30 | 1.94700000 | 2.45400000 | 购买 |
| 5767 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 2026-04-30 | 1.52100000 | 1.74700000 | 购买 |
| 5768 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.55200000 | 1.73160000 | 购买 |
| 5769 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.49260000 | 1.66810000 | 购买 |
| 5770 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 2018-10-10 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 5771 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 2018-10-10 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 5772 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2023-07-13 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 5773 | 001387 | 国联新经济混合A | 2026-04-30 | 6.22400000 | 6.80200000 | 购买 |
| 5774 | 001388 | 国联新经济混合C | 2026-04-30 | 3.74300000 | 3.88900000 | 购买 |
| 5775 | 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2019-01-02 | 1.04900000 | 1.10300000 | 购买 |
| 5776 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 2026-04-30 | 1.93070000 | 2.28170000 | 购买 |
| 5777 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2026-04-30 | 1.67300000 | 2.17660000 | 购买 |
| 5778 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 2024-06-26 | 1.32500000 | 1.43300000 | 购买 |
| 5779 | 519644 | 银河智联混合A | 2026-04-30 | 4.94100000 | 4.94100000 | 购买 |
| 5780 | 001635 | 万家瑞益A | 2026-04-30 | 1.62700000 | 1.62700000 | 购买 |