| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5781 | 001906 | 东方红6个月定开纯债 | 2026-06-30 | 1.06540000 | 1.42640000 | 购买 |
| 5782 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | 2017-06-15 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 5783 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 2023-03-08 | 1.22400000 | 1.26400000 | 购买 |
| 5784 | 001914 | 中信建投聚利A | 2026-07-02 | 1.12690000 | 1.22550000 | 购买 |
| 5785 | 001916 | 新沃通宝A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5786 | 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 2026-07-02 | 1.06310000 | 1.37050000 | 购买 |
| 5787 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5788 | 001899 | 东海社会安全 | 2026-07-02 | 0.54000000 | 0.54000000 | 购买 |
| 5789 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 2018-11-30 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 5790 | 001937 | 兴银现金增利 | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5791 | 001907_1 | 国投瑞银境煊保本混合A | 2017-10-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 5792 | 001908_1 | 国投瑞银境煊保本混合C | 2017-10-30 | 1.06320000 | 1.06320000 | 购买 |
| 5793 | 001613_1 | 长城久祥保本混合 | 2018-11-14 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 5794 | 519947 | 长信利保债券A | 2026-07-02 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 5795 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 2026-07-02 | 3.11000000 | 3.11000000 | 购买 |
| 5796 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 2018-04-17 | 1.01500000 | 1.04800000 | 购买 |
| 5797 | 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5798 | 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5799 | 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(人民币) | 2020-10-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 5800 | 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现汇) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |