| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选(美元现钞) | 2020-10-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 5802 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 2026-07-02 | 1.65480000 | 2.55480000 | 购买 |
| 5803 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 2026-07-02 | 1.65900000 | 1.65900000 | 购买 |
| 5804 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2026-07-02 | 3.83600000 | 3.83600000 | 购买 |
| 5805 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2026-07-02 | 2.13640000 | 3.46120000 | 购买 |
| 5806 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5807 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5808 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 2026-07-02 | 1.91700000 | 1.91700000 | 购买 |
| 5809 | 001869 | 招商制造业混合A | 2026-07-02 | 4.65200000 | 4.77200000 | 购买 |
| 5810 | 001960 | 兴银瑞益 | 2026-07-02 | 1.02030000 | 1.35730000 | 购买 |
| 5811 | 001945 | 东方红信用债债券A | 2026-07-02 | 1.24340000 | 1.49340000 | 购买 |
| 5812 | 001946 | 东方红信用债债券C | 2026-07-02 | 1.20060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 5813 | 001734 | 广发新锐智选混合A | 2026-07-02 | 1.66890000 | 1.72590000 | 购买 |
| 5814 | 001735 | 广发新锐智选混合E | 2026-07-02 | 1.67070000 | 1.72770000 | 购买 |
| 5815 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.11630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 5816 | 001922_1 | 国泰新目标收益保本混合 | 2018-12-03 | 1.03700000 | 1.03700000 | 购买 |
| 5817 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2026-07-02 | 1.11020000 | 1.31360000 | 购买 |
| 5818 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 2026-07-02 | 1.12040000 | 1.51050000 | 购买 |
| 5819 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 2026-07-02 | 1.11520000 | 1.46770000 | 购买 |
| 5820 | 001820 | 兴全天添益货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |