| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 5822 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 2026-04-30 | 2.25490000 | 2.25490000 | 购买 |
| 5823 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 2018-07-30 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 5824 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2026-04-30 | 0.72600000 | 0.72600000 | 购买 |
| 5825 | 002028 | 九泰天宝混合C | 2026-04-30 | 0.68320000 | 0.81920000 | 购买 |
| 5826 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.55900000 | 1.82700000 | 购买 |
| 5827 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 2023-05-10 | 1.26010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 5828 | 001670 | 长城新策略混合A | 2018-12-13 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 5829 | 001671 | 长城新策略混合C | 2018-12-13 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 5830 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2026-04-30 | 4.54200000 | 4.82200000 | 购买 |
| 5831 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.59510000 | 2.59510000 | 购买 |
| 5832 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 2026-04-30 | 3.75200000 | 3.75200000 | 购买 |
| 5833 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.96500000 | 2.10100000 | 购买 |
| 5834 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2026-04-30 | 1.40740000 | 2.35640000 | 购买 |
| 5835 | 001941 | 融通通源短融债B | 2026-04-30 | 1.22110000 | 1.35810000 | 购买 |
| 5836 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2026-04-30 | 2.87600000 | 3.72600000 | 购买 |
| 5837 | 002071 | 长安产业精选混合C | 2026-04-30 | 1.71080000 | 1.76080000 | 购买 |
| 5838 | 002106 | 德邦福鑫C | 2026-04-30 | 1.75560000 | 1.75560000 | 购买 |
| 5839 | 002113 | 德邦纯债债券C | 2017-06-27 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 5840 | 519646 | 银河鑫利混合I | 2025-10-22 | 1.00000000 | 1.07300000 | 购买 |