| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | 001821 | 兴全天添益货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5822 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 2026-07-02 | 1.38360000 | 1.38360000 | 购买 |
| 5823 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 2026-07-02 | 1.32470000 | 1.32470000 | 购买 |
| 5824 | 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 2026-07-02 | 1.24800000 | 1.41940000 | 购买 |
| 5825 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 2026-07-02 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 5826 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 2026-07-02 | 1.38080000 | 1.38080000 | 购买 |
| 5827 | 001713 | 华润元大中创100 | 2019-07-02 | 0.70350000 | 0.70350000 | 购买 |
| 5828 | 001912 | 中欧强势多策略定期开放债券 | 2018-10-30 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 5829 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5830 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 2026-07-02 | 1.12820000 | 1.30720000 | 购买 |
| 5831 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 2026-07-02 | 1.26940000 | 1.63640000 | 购买 |
| 5832 | 001948 | 建信稳定丰利债券A | 2021-11-26 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 5833 | 001949 | 建信稳定丰利债券C | 2021-11-26 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 5834 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2026-07-02 | 2.73300000 | 2.73300000 | 购买 |
| 5835 | 001814 | 阿鑫二号保本 | 2017-11-20 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 5836 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 2026-07-02 | 2.06800000 | 2.14400000 | 购买 |
| 5837 | 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2017-05-16 | 1.02820000 | 1.02820000 | 购买 |
| 5838 | 001893 | 华宝添益B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5839 | 001763 | 广发多策略混合 | 2026-07-02 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 5840 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 2019-08-30 | 0.97000000 | 1.00500000 | 购买 |