| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 001664 | 平安鑫安混合A | 2026-07-02 | 3.10780000 | 3.10780000 | 购买 |
| 5842 | 001665 | 平安鑫安混合C | 2026-07-02 | 2.97960000 | 2.97960000 | 购买 |
| 5843 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2026-07-02 | 4.56240000 | 4.56240000 | 购买 |
| 5844 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2026-07-02 | 2.72400000 | 3.13000000 | 购买 |
| 5845 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5846 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5847 | 001963 | 中欧天禧债券 | 2022-03-01 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 5848 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 2017-06-15 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 5849 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 2017-06-15 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 5850 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 2026-07-02 | 1.15350000 | 1.49950000 | 购买 |
| 5851 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 2026-07-02 | 1.87900000 | 2.38600000 | 购买 |
| 5852 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 2026-07-02 | 1.46700000 | 1.69300000 | 购买 |
| 5853 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.53950000 | 1.71910000 | 购买 |
| 5854 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.47990000 | 1.65540000 | 购买 |
| 5855 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 2018-10-10 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 5856 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 2018-10-10 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 5857 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 2023-07-13 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |
| 5858 | 001387 | 国联新经济混合A | 2026-07-02 | 7.53500000 | 8.11300000 | 购买 |
| 5859 | 001388 | 国联新经济混合C | 2026-07-02 | 4.53100000 | 4.67700000 | 购买 |
| 5860 | 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 2019-01-02 | 1.04900000 | 1.10300000 | 购买 |