| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 2026-07-02 | 1.98770000 | 2.33870000 | 购买 |
| 5862 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2026-07-02 | 1.62750000 | 2.13110000 | 购买 |
| 5863 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 2024-06-26 | 1.32500000 | 1.43300000 | 购买 |
| 5864 | 519644 | 银河智联混合A | 2026-07-02 | 6.20600000 | 6.20600000 | 购买 |
| 5865 | 001635 | 万家瑞益A | 2026-07-02 | 1.59870000 | 1.59870000 | 购买 |
| 5866 | 001636 | 万家瑞益C | 2026-07-02 | 1.53660000 | 1.53660000 | 购买 |
| 5867 | 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 2018-06-22 | 1.00090000 | 1.07110000 | 购买 |
| 5868 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.63450000 | 1.63450000 | 购买 |
| 5869 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 2023-10-16 | 1.04300000 | 1.22900000 | 购买 |
| 5870 | 001987 | 东方金元宝货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5871 | 002057 | 中银新机遇混合A | 2026-07-02 | 1.20440000 | 1.56840000 | 购买 |
| 5872 | 002058 | 中银新机遇混合C | 2026-07-02 | 1.19550000 | 1.55540000 | 购买 |
| 5873 | 002054 | 中银新财富混合A | 2026-07-02 | 0.96040000 | 1.50770000 | 购买 |
| 5874 | 002056 | 中银新财富混合C | 2026-07-02 | 0.95760000 | 1.48690000 | 购买 |
| 5875 | 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 2026-07-02 | 1.21450000 | 1.32070000 | 购买 |
| 5876 | 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 2026-07-02 | 1.21290000 | 1.29910000 | 购买 |
| 5877 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.69230000 | 1.69230000 | 购买 |
| 5878 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.67910000 | 1.67910000 | 购买 |
| 5879 | 002025 | 广发聚盛混合A | 2026-07-02 | 1.67160000 | 1.80660000 | 购买 |
| 5880 | 002026 | 广发聚盛混合C | 2026-07-02 | 1.55600000 | 1.68700000 | 购买 |