| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 001841 | 招商丰享混合A | 2018-04-11 | 1.05400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 5882 | 001840 | 招商丰享混合C | 2018-04-11 | 1.05200000 | 1.30700000 | 购买 |
| 5883 | 001597 | 招商丰融混合A | 2018-08-08 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 5884 | 001598 | 招商丰融混合C | 2018-08-08 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 5885 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 2026-07-02 | 1.56910000 | 1.63040000 | 购买 |
| 5886 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 2026-07-02 | 1.47220000 | 1.56470000 | 购买 |
| 5887 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.56970000 | 1.56970000 | 购买 |
| 5888 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.55930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 5889 | 002087 | 国富新机遇混合A | 2026-07-02 | 1.70300000 | 1.82000000 | 购买 |
| 5890 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 2026-07-02 | 3.03100000 | 3.30400000 | 购买 |
| 5891 | 002088 | 国富新机遇混合C | 2026-07-02 | 1.66400000 | 1.77100000 | 购买 |
| 5892 | 001501 | 招商丰裕混合A | 2018-03-14 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 5893 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2026-07-02 | 2.28000000 | 2.32100000 | 购买 |
| 5894 | 001502 | 招商丰裕混合C | 2018-03-14 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 5895 | 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 2018-08-29 | 1.07720000 | 1.09320000 | 购买 |
| 5896 | 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 2018-08-29 | 1.05450000 | 1.06850000 | 购买 |
| 5897 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.60090000 | 1.60090000 | 购买 |
| 5898 | 002110 | 中海中鑫 | 2018-10-08 | 0.94800000 | 0.94800000 | 购买 |
| 5899 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 2023-06-26 | 1.42200000 | 1.70800000 | 购买 |
| 5900 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 2023-06-26 | 1.21900000 | 1.35300000 | 购买 |