| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2026-04-30 | 1.55100000 | 1.78060000 | 购买 |
| 5882 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2026-04-30 | 2.46300000 | 2.51800000 | 购买 |
| 5883 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 2018-09-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 5884 | 002169 | 永赢稳益债券 | 2026-04-30 | 1.13280000 | 1.35470000 | 购买 |
| 5885 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2026-04-30 | 2.35900000 | 2.41400000 | 购买 |
| 5886 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 2026-04-30 | 1.05310000 | 1.35100000 | 购买 |
| 5887 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 2018-03-20 | 1.11100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 5888 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 2018-03-20 | 1.01500000 | 1.01700000 | 购买 |
| 5889 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 2026-04-30 | 2.82000000 | 2.96700000 | 购买 |
| 5890 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 2026-04-30 | 1.70890000 | 1.70890000 | 购买 |
| 5891 | 002167 | 南方顺康混合 | 2021-05-14 | 1.58910000 | 1.58910000 | 购买 |
| 5892 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2026-04-30 | 2.13470000 | 3.37860000 | 购买 |
| 5893 | 002162 | 东方新价值混合C | 2022-11-22 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 5894 | 519177 | 浦银盛世C | 2026-04-30 | 1.46900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 5895 | 002166 | 华夏永福混合C | 2026-04-30 | 2.84400000 | 2.84400000 | 购买 |
| 5896 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 2026-04-30 | 3.27210000 | 3.27210000 | 购买 |
| 5897 | 002077 | 浙商日添利A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5898 | 002078 | 浙商日添利B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5899 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 2018-09-03 | 1.13830000 | 1.16030000 | 购买 |
| 5900 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 2018-09-03 | 1.11760000 | 1.13860000 | 购买 |