| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 001795 | 上投摩根文体休闲混合 | 2022-12-23 | 0.86780000 | 0.86780000 | 购买 |
| 5902 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 2026-07-02 | 1.29120000 | 1.56540000 | 购买 |
| 5903 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 2018-10-30 | 1.06800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 5904 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 2026-07-02 | 1.42960000 | 1.52190000 | 购买 |
| 5905 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 2026-07-02 | 1.39500000 | 1.36240000 | 购买 |
| 5906 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 5907 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 2026-07-02 | 2.11350000 | 2.11350000 | 购买 |
| 5908 | 002047 | 信诚新鑫混合B | 2018-07-30 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 5909 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2026-07-02 | 0.64000000 | 0.64000000 | 购买 |
| 5910 | 002028 | 九泰天宝混合C | 2026-07-02 | 0.67370000 | 0.80970000 | 购买 |
| 5911 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.57900000 | 1.84700000 | 购买 |
| 5912 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 2023-05-10 | 1.26010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 5913 | 001670 | 长城新策略混合A | 2018-12-13 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 5914 | 001671 | 长城新策略混合C | 2018-12-13 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 5915 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 2026-07-02 | 5.15700000 | 5.43700000 | 购买 |
| 5916 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2026-07-02 | 2.54140000 | 2.54140000 | 购买 |
| 5917 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 2026-07-02 | 3.73000000 | 3.73000000 | 购买 |
| 5918 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.63500000 | 1.77100000 | 购买 |
| 5919 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2026-07-02 | 1.40690000 | 2.35590000 | 购买 |
| 5920 | 001941 | 融通通源短融债B | 2026-07-02 | 1.22300000 | 1.36000000 | 购买 |