| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 001607 | 英大策略优选A | 2026-04-30 | 3.87340000 | 4.05340000 | 购买 |
| 5902 | 001608 | 英大策略优选C | 2026-04-30 | 3.62180000 | 3.80180000 | 购买 |
| 5903 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 2026-04-30 | 1.13910000 | 1.40730000 | 购买 |
| 5904 | 002097 | 国富新价值混合A | 2018-10-09 | 0.95940000 | 1.07040000 | 购买 |
| 5905 | 002098 | 国富新价值混合C | 2018-10-09 | 0.96630000 | 1.06860000 | 购买 |
| 5906 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2026-04-30 | 1.00640000 | 1.64260000 | 购买 |
| 5907 | 001979 | 南方沪港深价值 | 2021-03-04 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 5908 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2026-04-30 | 7.15410000 | 7.15410000 | 购买 |
| 5909 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2026-04-30 | 3.35000000 | 3.47300000 | 购买 |
| 5910 | 001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 2026-04-30 | 1.08210000 | 1.38280000 | 购买 |
| 5911 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 2017-04-27 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 5912 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2026-04-30 | 3.64900000 | 3.64900000 | 购买 |
| 5913 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 2026-04-30 | 1.45130000 | 1.61030000 | 购买 |
| 5914 | 001991 | 农银天天利货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5915 | 001992 | 农银天天利货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5916 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2026-04-30 | 3.05200000 | 3.24100000 | 购买 |
| 5917 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2026-04-30 | 1.90730000 | 2.15830000 | 购买 |
| 5918 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2026-04-30 | 1.86670000 | 2.11370000 | 购买 |
| 5919 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 2026-04-30 | 1.11410000 | 1.39930000 | 购买 |
| 5920 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 2026-04-30 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |