| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.78000000 | 3.63000000 | 购买 |
| 5922 | 002071 | 长安产业精选混合C | 2026-07-02 | 2.02220000 | 2.07220000 | 购买 |
| 5923 | 002106 | 德邦福鑫C | 2026-07-02 | 1.88810000 | 1.88810000 | 购买 |
| 5924 | 002113 | 德邦纯债债券C | 2017-06-27 | 1.05990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 5925 | 519646 | 银河鑫利混合I | 2025-10-22 | 1.00000000 | 1.07300000 | 购买 |
| 5926 | 002112 | 德邦鑫星价值C | 2026-07-02 | 5.64720000 | 5.79520000 | 购买 |
| 5927 | 519647 | 银河鸿利混合I | 2022-12-27 | 1.00000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 5928 | 001971 | 博时产业债纯债债券C | 2018-03-29 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 5929 | 001686 | 安信新动力混合A | 2022-09-15 | 1.44040000 | 1.53440000 | 购买 |
| 5930 | 001687 | 安信新动力混合C | 2022-09-15 | 1.41200000 | 1.49600000 | 购买 |
| 5931 | 002092 | 国富新增长混合A | 2018-10-17 | 1.04830000 | 1.10260000 | 购买 |
| 5932 | 002093 | 国富新增长混合C | 2018-10-17 | 1.03620000 | 1.09030000 | 购买 |
| 5933 | 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 2018-02-12 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 5934 | 002095 | 博时新收益混合A | 2026-07-02 | 2.43500000 | 3.17660000 | 购买 |
| 5935 | 002096 | 博时新收益混合C | 2026-07-02 | 2.42170000 | 3.15680000 | 购买 |
| 5936 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 2026-07-02 | 1.97200000 | 2.18000000 | 购买 |
| 5937 | 002029 | 安信动态策略混合C | 2023-04-12 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 5938 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 2026-07-02 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 5939 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2026-07-02 | 3.05820000 | 3.44900000 | 购买 |
| 5940 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 2021-04-21 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |