| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2024-06-28 | 0.69430000 | 0.69430000 | 购买 |
| 5942 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 5943 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2026-04-30 | 2.66500000 | 2.66500000 | 购买 |
| 5944 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 2018-10-25 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 5945 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2026-04-30 | 4.31100000 | 4.53100000 | 购买 |
| 5946 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 2018-01-31 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 5947 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 2018-01-02 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 5948 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 2018-01-02 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 5949 | 002218 | 南方弘利定开债券发起 | 2026-04-30 | 1.28270000 | 1.42270000 | 购买 |
| 5950 | 002219 | 南方弘利C | 2021-12-23 | 1.19180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 5951 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 2026-04-30 | 1.21020000 | 1.45870000 | 购买 |
| 5952 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.33100000 | 3.33100000 | 购买 |
| 5953 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2026-04-30 | 3.01700000 | 3.01700000 | 购买 |
| 5954 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5955 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5956 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2026-04-30 | 1.52570000 | 1.55870000 | 购买 |
| 5957 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.41340000 | 2.41340000 | 购买 |
| 5958 | 002240 | 德邦增利货币A | 2018-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5959 | 002241 | 德邦增利货币B | 2018-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5960 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2026-04-30 | 1.59910000 | 2.07310000 | 购买 |