| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 2026-07-02 | 5.26040000 | 5.26040000 | 购买 |
| 5942 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.36370000 | 2.44870000 | 购买 |
| 5943 | 002027 | 中加心享混合A | 2026-07-02 | 1.35920000 | 1.48130000 | 购买 |
| 5944 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 2026-07-02 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 5945 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2026-07-02 | 2.73400000 | 2.90200000 | 购买 |
| 5946 | 002144 | 华安新优选C | 2026-07-02 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 5947 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 2026-07-02 | 1.61140000 | 2.09140000 | 购买 |
| 5948 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2026-07-02 | 1.82500000 | 1.82500000 | 购买 |
| 5949 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.75250000 | 1.88450000 | 购买 |
| 5950 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 2026-07-02 | 2.96700000 | 3.08200000 | 购买 |
| 5951 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.28480000 | 1.94080000 | 购买 |
| 5952 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 2026-07-02 | 3.89380000 | 5.49480000 | 购买 |
| 5953 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2026-07-02 | 1.12700000 | 1.46200000 | 购买 |
| 5954 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2026-07-02 | 1.16300000 | 1.49800000 | 购买 |
| 5955 | 001794 | 兴银朝阳A | 2026-07-02 | 1.06090000 | 1.37370000 | 购买 |
| 5956 | 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A类 | 2021-02-19 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 5957 | 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C类 | 2021-02-19 | 1.16000000 | 1.16000000 | 购买 |
| 5958 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2026-07-02 | 1.65360000 | 1.87650000 | 购买 |
| 5959 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 2019-01-02 | 0.79300000 | 0.79300000 | 购买 |
| 5960 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C类 | 2026-07-02 | 1.66400000 | 1.72300000 | 购买 |