| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 2019-04-16 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 5962 | 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 2026-04-30 | 1.32900000 | 1.32900000 | 购买 |
| 5963 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 2026-04-30 | 1.45510000 | 1.60310000 | 购买 |
| 5964 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 2026-04-30 | 1.45090000 | 1.54090000 | 购买 |
| 5965 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 5966 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2026-04-30 | 3.43740000 | 3.43740000 | 购买 |
| 5967 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5968 | 002184 | 泓德泓利货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5969 | 002185 | 泓德泓利货币B | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5970 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 2023-03-15 | 1.83030000 | 1.92590000 | 购买 |
| 5971 | 001994 | 华安年年红债券C | 2026-04-30 | 1.05800000 | 1.44600000 | 购买 |
| 5972 | 002183 | 广发天天红B | 2026-05-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5973 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2026-04-30 | 2.13600000 | 2.72800000 | 购买 |
| 5974 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2026-04-30 | 1.14910000 | 1.36410000 | 购买 |
| 5975 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 2026-04-30 | 1.21860000 | 1.34760000 | 购买 |
| 5976 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 2026-04-30 | 1.04740000 | 1.42650000 | 购买 |
| 5977 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 2026-04-30 | 1.03110000 | 1.39250000 | 购买 |
| 5978 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2026-04-30 | 2.65160000 | 3.09860000 | 购买 |
| 5979 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 2026-04-30 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 5980 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2026-04-30 | 5.00380000 | 5.49750000 | 购买 |