| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2026-07-02 | 3.28500000 | 3.87700000 | 购买 |
| 5962 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 2026-07-02 | 1.21100000 | 2.33300000 | 购买 |
| 5963 | 519648 | 银河泰利债券I | 2026-07-02 | 1.00000000 | 1.02640000 | 购买 |
| 5964 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2026-07-02 | 1.72960000 | 2.11120000 | 购买 |
| 5965 | 002156 | 长盛盛世混合A | 2026-07-02 | 1.56770000 | 1.86250000 | 购买 |
| 5966 | 002157 | 长盛盛世混合C | 2026-07-02 | 1.54510000 | 1.77470000 | 购买 |
| 5967 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2026-07-02 | 2.75600000 | 2.81100000 | 购买 |
| 5968 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 2018-09-26 | 1.11800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 5969 | 002169 | 永赢稳益债券 | 2026-07-02 | 1.13850000 | 1.36040000 | 购买 |
| 5970 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2026-07-02 | 2.63800000 | 2.69300000 | 购买 |
| 5971 | 002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 2026-07-02 | 1.05580000 | 1.35370000 | 购买 |
| 5972 | 001952 | 光大保德信尊尚一年债券A | 2018-03-20 | 1.11100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 5973 | 001953 | 光大保德信尊尚一年债券C | 2018-03-20 | 1.01500000 | 1.01700000 | 购买 |
| 5974 | 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 2026-07-02 | 3.00700000 | 3.15400000 | 购买 |
| 5975 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 2026-07-02 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 5976 | 002167 | 南方顺康混合 | 2021-05-14 | 1.58910000 | 1.58910000 | 购买 |
| 5977 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2026-07-02 | 3.75040000 | 4.99430000 | 购买 |
| 5978 | 002162 | 东方新价值混合C | 2022-11-22 | 1.16220000 | 1.16220000 | 购买 |
| 5979 | 519177 | 浦银盛世C | 2026-07-02 | 1.46500000 | 1.66500000 | 购买 |
| 5980 | 002166 | 华夏永福混合C | 2026-07-02 | 2.72600000 | 2.72600000 | 购买 |