| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2025-06-26 | 1.59830000 | 1.59830000 | 购买 |
| 582 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 2025-06-27 | 108.13930000 | 1.08140000 | 购买 |
| 583 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 2025-06-27 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 584 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | 2024-12-31 | 3.04580000 | 3.25860000 | 购买 |
| 585 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 2024-12-31 | 4.15270000 | 4.41700000 | 购买 |
| 586 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 2025-06-27 | 1.19890000 | 1.19890000 | 购买 |
| 587 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | 2024-12-31 | 2.07010000 | 2.28910000 | 购买 |
| 588 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2025-06-27 | 0.64710000 | 0.64710000 | 购买 |
| 589 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 2025-06-27 | 1.37350000 | 1.37350000 | 购买 |
| 590 | 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 2025-06-27 | 0.81970000 | 0.81970000 | 购买 |
| 591 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 2025-06-27 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 592 | 562310 | 300成长 | 2025-06-27 | 0.77350000 | 0.77350000 | 购买 |
| 593 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 2025-06-27 | 0.62140000 | 0.62140000 | 购买 |
| 594 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2024-12-31 | 2.39360000 | 2.60850000 | 购买 |
| 595 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2024-12-31 | 2.51760000 | 2.73250000 | 购买 |
| 596 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | 2024-12-31 | 2.46360000 | 2.66560000 | 购买 |
| 597 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2025-06-26 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 598 | 159631 | 招商中证A100ETF | 2025-06-27 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 599 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2025-06-27 | 0.57170000 | 0.57170000 | 购买 |
| 600 | 159646 | 疫苗ETF基金 | 2024-06-04 | 0.62800000 | 0.62800000 | 购买 |