| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 2026-07-02 | 3.68060000 | 3.68060000 | 购买 |
| 5982 | 002077 | 浙商日添利A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5983 | 002078 | 浙商日添利B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5984 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 2018-09-03 | 1.13830000 | 1.16030000 | 购买 |
| 5985 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 2018-09-03 | 1.11760000 | 1.13860000 | 购买 |
| 5986 | 001607 | 英大策略优选A | 2026-07-02 | 4.99970000 | 5.17970000 | 购买 |
| 5987 | 001608 | 英大策略优选C | 2026-07-02 | 4.67200000 | 4.85200000 | 购买 |
| 5988 | 002143 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 2026-07-02 | 1.14480000 | 1.41300000 | 购买 |
| 5989 | 002097 | 国富新价值混合A | 2018-10-09 | 0.95940000 | 1.07040000 | 购买 |
| 5990 | 002098 | 国富新价值混合C | 2018-10-09 | 0.96630000 | 1.06860000 | 购买 |
| 5991 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 2026-06-30 | 1.01200000 | 1.65180000 | 购买 |
| 5992 | 001979 | 南方沪港深价值 | 2021-03-04 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 5993 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2026-07-02 | 7.76900000 | 7.76900000 | 购买 |
| 5994 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2026-07-02 | 5.16800000 | 5.29100000 | 购买 |
| 5995 | 001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 2026-07-02 | 1.08790000 | 1.38860000 | 购买 |
| 5996 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 2017-04-27 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 5997 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 2026-07-02 | 3.12900000 | 3.12900000 | 购买 |
| 5998 | 002046 | 中信保诚新锐混合B | 2026-07-02 | 1.45740000 | 1.61640000 | 购买 |
| 5999 | 001991 | 农银天天利货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6000 | 001992 | 农银天天利货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |