| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.19340000 | 1.19340000 | 购买 |
| 5982 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2026-04-30 | 1.23300000 | 1.62900000 | 购买 |
| 5983 | 001718 | 工银物流产业股票A | 2026-04-30 | 5.16600000 | 5.16600000 | 购买 |
| 5984 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 2026-04-30 | 1.34650000 | 1.67960000 | 购买 |
| 5985 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2026-04-30 | 5.66900000 | 5.66900000 | 购买 |
| 5986 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 2018-10-08 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 5987 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 2018-10-08 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 5988 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5989 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 5990 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2026-04-30 | 0.96500000 | 0.96500000 | 购买 |
| 5991 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.06800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 5992 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2026-04-30 | 2.32450000 | 2.32450000 | 购买 |
| 5993 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2026-04-30 | 1.02630000 | 1.38120000 | 购买 |
| 5994 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2026-04-30 | 1.00230000 | 1.35250000 | 购买 |
| 5995 | 002268 | 兴业丰利债券A | 2026-04-30 | 1.02360000 | 1.30330000 | 购买 |
| 5996 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.25280000 | 3.25280000 | 购买 |
| 5997 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2026-04-30 | 1.07410000 | 1.34760000 | 购买 |
| 5998 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2026-04-29 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 5999 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 2026-04-29 | 0.17680000 | 0.17680000 | 购买 |
| 6000 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 2026-04-30 | 2.14060000 | 2.24060000 | 购买 |