| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 2018-12-25 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |
| 6002 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2026-04-30 | 3.10400000 | 3.10400000 | 购买 |
| 6003 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2026-04-30 | 2.34900000 | 2.34900000 | 购买 |
| 6004 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 2026-04-30 | 1.28100000 | 1.43700000 | 购买 |
| 6005 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 2026-04-30 | 1.23200000 | 1.38100000 | 购买 |
| 6006 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2026-04-30 | 3.98020000 | 3.98020000 | 购买 |
| 6007 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2026-04-30 | 1.65290000 | 2.28350000 | 购买 |
| 6008 | 002107 | 广发安富回报混合A | 2017-08-22 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 6009 | 002108 | 广发安富回报混合C | 2017-08-22 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 6010 | 960002 | 华夏回报混合H | 2026-04-30 | 1.41400000 | 5.01300000 | 购买 |
| 6011 | 960010 | 工银核心价值混合H | 2017-01-23 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 6012 | 960001 | 广发行业领先混合H | 2026-04-30 | 1.23800000 | 1.23800000 | 购买 |
| 6013 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2026-04-30 | 3.76200000 | 3.76200000 | 购买 |
| 6014 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 2026-04-30 | 3.53050000 | 3.53050000 | 购买 |
| 6015 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 2018-09-03 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 6016 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 2018-09-03 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6017 | 002266 | 博时安和18个月定开债A | 2017-08-10 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6018 | 002267 | 博时安和18个月定开债C | 2017-08-10 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 6019 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2026-04-30 | 2.07200000 | 2.07200000 | 购买 |
| 6020 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2026-04-29 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |