| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2026-07-02 | 2.69900000 | 2.88800000 | 购买 |
| 6002 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 2026-07-02 | 1.87040000 | 2.12140000 | 购买 |
| 6003 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 2026-07-02 | 1.83000000 | 2.07700000 | 购买 |
| 6004 | 002188 | 鹏华丰华债券 | 2026-07-02 | 1.11970000 | 1.40490000 | 购买 |
| 6005 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 2026-07-02 | 0.86360000 | 0.86360000 | 购买 |
| 6006 | 002198 | 博时裕达纯债债券A | 2026-07-02 | 1.09600000 | 1.36880000 | 购买 |
| 6007 | 002150 | 博时裕和纯债 | 2017-08-03 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 6008 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2026-07-02 | 1.03450000 | 1.33610000 | 购买 |
| 6009 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 2026-07-02 | 0.96100000 | 1.92100000 | 购买 |
| 6010 | 002187 | 国联安鑫富混合C | 2018-03-15 | 1.43700000 | 1.43700000 | 购买 |
| 6011 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 2026-07-02 | 1.18690000 | 1.74090000 | 购买 |
| 6012 | 002020 | 国都创新驱动 | 2026-07-02 | 0.85400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 6013 | 519962 | 长信利盈混合C | 2025-01-22 | 1.13740000 | 1.62640000 | 购买 |
| 6014 | 002195 | 中银机构现金管理货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6015 | 519960 | 长信利广混合C | 2024-11-20 | 1.45120000 | 1.47220000 | 购买 |
| 6016 | 002208 | 博时境源保本A | 2018-12-18 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 6017 | 002209 | 博时境源保本C | 2018-12-18 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 6018 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2026-07-02 | 2.34300000 | 2.34300000 | 购买 |
| 6019 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 2026-07-02 | 1.76220000 | 1.79520000 | 购买 |
| 6020 | 001575 | 兴银稳健 | 2021-07-15 | 0.91290000 | 1.02380000 | 购买 |