| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 000189_1 | 易方达保本一号混合 | 2019-02-18 | 1.00000000 | 1.09400000 | 购买 |
| 6022 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6023 | 002304_1 | 平安安心保本混合 | 2019-01-17 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6024 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2026-04-30 | 2.26600000 | 2.26600000 | 购买 |
| 6025 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 2026-04-30 | 2.36770000 | 2.36770000 | 购买 |
| 6026 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2026-04-30 | 1.68540000 | 1.90600000 | 购买 |
| 6027 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2026-04-30 | 1.67860000 | 1.89940000 | 购买 |
| 6028 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2026-04-30 | 1.76950000 | 1.90750000 | 购买 |
| 6029 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2026-04-30 | 1.75970000 | 1.90470000 | 购买 |
| 6030 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 2025-12-10 | 1.44300000 | 1.52300000 | 购买 |
| 6031 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 2026-04-30 | 1.23310000 | 1.65310000 | 购买 |
| 6032 | 002301 | 兴业短债债券A | 2026-04-30 | 1.04910000 | 1.30710000 | 购买 |
| 6033 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2026-04-30 | 1.11240000 | 1.50760000 | 购买 |
| 6034 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.11250000 | 1.46800000 | 购买 |
| 6035 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 2026-04-30 | 2.78000000 | 3.18500000 | 购买 |
| 6036 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.09160000 | 2.09160000 | 购买 |
| 6037 | 002280 | 华富安享债券A | 2026-04-30 | 1.29770000 | 1.70770000 | 购买 |
| 6038 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2026-04-30 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 6039 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 2026-04-30 | 1.42330000 | 1.42330000 | 购买 |
| 6040 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 2026-04-30 | 1.34800000 | 1.34800000 | 购买 |