| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 2024-12-05 | 1.29200000 | 1.37200000 | 购买 |
| 6022 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 2024-12-05 | 1.28300000 | 1.36200000 | 购买 |
| 6023 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 2026-07-02 | 0.95300000 | 0.95300000 | 购买 |
| 6024 | 001842 | 九泰日添金货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6025 | 001843 | 九泰日添金货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6026 | 501002 | 长信价值优选混合 | 2024-06-28 | 0.69430000 | 0.69430000 | 购买 |
| 6027 | 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.05200000 | 1.10400000 | 购买 |
| 6028 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2026-07-02 | 2.58400000 | 2.58400000 | 购买 |
| 6029 | 400018 | 东方启明量化先锋混合 | 2018-10-25 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 6030 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2026-07-02 | 3.90300000 | 4.12300000 | 购买 |
| 6031 | 002215 | 招商招益一年定开债 | 2018-01-31 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 6032 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 2018-01-02 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 6033 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 2018-01-02 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 6034 | 002218 | 南方弘利定开债券发起 | 2026-07-02 | 1.29110000 | 1.43110000 | 购买 |
| 6035 | 002219 | 南方弘利C | 2021-12-23 | 1.19180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 6036 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 2026-07-02 | 1.21550000 | 1.46400000 | 购买 |
| 6037 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2026-07-02 | 3.34300000 | 3.34300000 | 购买 |
| 6038 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2026-07-02 | 3.02500000 | 3.02500000 | 购买 |
| 6039 | 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6040 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |