| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2026-07-02 | 1.52520000 | 1.55820000 | 购买 |
| 6042 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2026-07-02 | 2.30040000 | 2.30040000 | 购买 |
| 6043 | 002240 | 德邦增利货币A | 2018-12-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6044 | 002241 | 德邦增利货币B | 2018-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6045 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2026-07-02 | 1.16170000 | 1.63570000 | 购买 |
| 6046 | 002242 | 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 | 2019-04-16 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 6047 | 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 2026-07-02 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 6048 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 2026-07-02 | 1.44360000 | 1.59160000 | 购买 |
| 6049 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 2026-07-02 | 1.43850000 | 1.52850000 | 购买 |
| 6050 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 2026-07-02 | 1.47390000 | 1.47390000 | 购买 |
| 6051 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2026-07-02 | 4.29850000 | 4.29850000 | 购买 |
| 6052 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6053 | 002184 | 泓德泓利货币A | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6054 | 002185 | 泓德泓利货币B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6055 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 2023-03-15 | 1.83030000 | 1.92590000 | 购买 |
| 6056 | 001994 | 华安年年红债券C | 2026-06-30 | 1.06200000 | 1.45000000 | 购买 |
| 6057 | 002183 | 广发天天红B | 2026-07-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6058 | 001645 | 国泰大健康股票A | 2026-07-02 | 2.08800000 | 2.68000000 | 购买 |
| 6059 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 2026-07-02 | 1.15450000 | 1.36950000 | 购买 |
| 6060 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 2026-07-02 | 1.22350000 | 1.35250000 | 购买 |