| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 2018-09-26 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 6042 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 2019-04-08 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6043 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2026-04-30 | 1.20610000 | 1.14860000 | 购买 |
| 6044 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 2018-05-10 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 6045 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 2026-04-30 | 1.71000000 | 1.82080000 | 购买 |
| 6046 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 2019-01-25 | 0.66600000 | 0.68600000 | 购买 |
| 6047 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2021-07-02 | 1.76720000 | 1.76720000 | 购买 |
| 6048 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | 2026-04-30 | 1.01520000 | 1.35060000 | 购买 |
| 6049 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 2026-04-30 | 2.64000000 | 2.64000000 | 购买 |
| 6050 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 2026-04-30 | 2.42600000 | 2.42600000 | 购买 |
| 6051 | 002295 | 广发稳安混合A | 2026-04-30 | 2.06210000 | 2.06210000 | 购买 |
| 6052 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 2018-12-04 | 0.95540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 6053 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 2018-12-04 | 0.87260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 6054 | 002103 | 招商康泰混合 | 2026-04-30 | 1.03700000 | 1.29600000 | 购买 |
| 6055 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2026-04-30 | 1.57900000 | 1.65100000 | 购买 |
| 6056 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 2026-04-30 | 1.92250000 | 1.92250000 | 购买 |
| 6057 | 002142 | 博时外延增长混合A | 2026-04-30 | 2.43400000 | 2.85700000 | 购买 |
| 6058 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2026-04-30 | 2.30490000 | 2.30490000 | 购买 |
| 6059 | 960004 | 华夏兴华混合H | 2026-04-30 | 3.74800000 | 8.27800000 | 购买 |
| 6060 | 960007 | 摩根新兴动力混合H类 | 2026-04-30 | 12.38780000 | 12.38780000 | 购买 |