| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 2026-07-02 | 1.03360000 | 1.43000000 | 购买 |
| 6062 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 2026-07-02 | 1.01700000 | 1.39520000 | 购买 |
| 6063 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2026-07-02 | 2.70240000 | 3.14940000 | 购买 |
| 6064 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 2026-06-30 | 1.18900000 | 1.18900000 | 购买 |
| 6065 | 519196 | 万家新兴蓝筹A | 2026-07-02 | 5.36160000 | 5.85530000 | 购买 |
| 6066 | 002271 | 招商晟元价值驱动混合A | 2026-07-02 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 6067 | 002172 | 海富通新内需混合C | 2026-07-02 | 1.20460000 | 1.60060000 | 购买 |
| 6068 | 001718 | 工银物流产业股票A | 2026-07-02 | 5.29100000 | 5.29100000 | 购买 |
| 6069 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 2026-07-02 | 1.24000000 | 1.57310000 | 购买 |
| 6070 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2026-07-02 | 6.26100000 | 6.26100000 | 购买 |
| 6071 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 2018-10-08 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 6072 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 2018-10-08 | 0.89300000 | 0.89300000 | 购买 |
| 6073 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6074 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 2018-03-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6075 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2026-07-02 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 6076 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 2018-10-30 | 1.06800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 6077 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2026-07-02 | 2.40670000 | 2.40670000 | 购买 |
| 6078 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2026-07-02 | 1.18210000 | 1.53700000 | 购买 |
| 6079 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2026-07-02 | 1.15390000 | 1.50410000 | 购买 |
| 6080 | 002268 | 兴业丰利债券A | 2026-07-02 | 1.01440000 | 1.30810000 | 购买 |