| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 2026-07-02 | 3.25270000 | 3.25270000 | 购买 |
| 6082 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 2026-07-02 | 1.07820000 | 1.35170000 | 购买 |
| 6083 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2026-07-01 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 6084 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 2026-07-01 | 0.17750000 | 0.17750000 | 购买 |
| 6085 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 2026-07-02 | 1.84960000 | 1.94960000 | 购买 |
| 6086 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 2018-12-25 | 0.87000000 | 0.87000000 | 购买 |
| 6087 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2026-07-02 | 3.38400000 | 3.38400000 | 购买 |
| 6088 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 2026-07-02 | 2.11200000 | 2.11200000 | 购买 |
| 6089 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 2026-07-02 | 1.23900000 | 1.39500000 | 购买 |
| 6090 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 2026-07-02 | 1.19100000 | 1.34000000 | 购买 |
| 6091 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2026-07-02 | 4.99530000 | 4.99530000 | 购买 |
| 6092 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2026-07-02 | 1.72140000 | 2.35200000 | 购买 |
| 6093 | 002107 | 广发安富回报混合A | 2017-08-22 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 6094 | 002108 | 广发安富回报混合C | 2017-08-22 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 6095 | 960002 | 华夏回报混合H | 2026-07-02 | 1.44600000 | 5.04500000 | 购买 |
| 6096 | 960010 | 工银核心价值混合H | 2017-01-23 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 6097 | 960001 | 广发行业领先混合H | 2026-07-02 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 6098 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 2026-07-02 | 3.18400000 | 3.18400000 | 购买 |
| 6099 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 2026-07-02 | 4.42260000 | 4.42260000 | 购买 |
| 6100 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 2018-09-03 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |