| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 2018-09-03 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 6102 | 002266 | 博时安和18个月定开债A | 2017-08-10 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 6103 | 002267 | 博时安和18个月定开债C | 2017-08-10 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 6104 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2026-07-02 | 2.50900000 | 2.50900000 | 购买 |
| 6105 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2026-07-01 | 1.67200000 | 1.67200000 | 购买 |
| 6106 | 000189_1 | 易方达保本一号混合 | 2019-02-18 | 1.00000000 | 1.09400000 | 购买 |
| 6107 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 2019-12-04 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 6108 | 002304_1 | 平安安心保本混合 | 2019-01-17 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 6109 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2026-07-02 | 2.23500000 | 2.23500000 | 购买 |
| 6110 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 2026-07-02 | 2.41110000 | 2.41110000 | 购买 |
| 6111 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2026-07-02 | 1.78820000 | 2.00880000 | 购买 |
| 6112 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2026-07-02 | 1.78060000 | 2.00140000 | 购买 |
| 6113 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 2026-07-02 | 1.75490000 | 1.89290000 | 购买 |
| 6114 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 2026-07-02 | 1.74480000 | 1.88980000 | 购买 |
| 6115 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 2025-12-10 | 1.44300000 | 1.52300000 | 购买 |
| 6116 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 2026-07-02 | 1.23110000 | 1.65110000 | 购买 |
| 6117 | 002301 | 兴业短债债券A | 2026-07-02 | 1.05180000 | 1.30980000 | 购买 |
| 6118 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 2026-06-30 | 1.11360000 | 1.50880000 | 购买 |
| 6119 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 2026-06-30 | 1.11310000 | 1.46860000 | 购买 |
| 6120 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 2026-07-02 | 3.04200000 | 3.44700000 | 购买 |