| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2026-04-30 | 3.69870000 | 3.69870000 | 购买 |
| 6102 | 002086 | 大成景安短融债券E | 2026-04-30 | 1.35590000 | 1.56290000 | 购买 |
| 6103 | 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-07-26 | 1.04340000 | 1.06040000 | 购买 |
| 6104 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 2026-04-30 | 2.48200000 | 2.48200000 | 购买 |
| 6105 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 2026-04-30 | 1.07570000 | 1.29310000 | 购买 |
| 6106 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2026-04-30 | 1.62700000 | 1.95200000 | 购买 |
| 6107 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 2018-09-06 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 6108 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 6109 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 2019-04-17 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 6110 | 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.05800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 6111 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2019-01-07 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 6112 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 6113 | 002200 | 大成慧成货币A | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6114 | 002201 | 大成慧成货币B | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6115 | 002202 | 大成慧成货币E | 2026-05-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6116 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 6117 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 2026-04-30 | 1.18410000 | 1.34030000 | 购买 |
| 6118 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.95690000 | 2.03960000 | 购买 |
| 6119 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.84240000 | 1.92120000 | 购买 |
| 6120 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2026-04-30 | 1.53200000 | 1.93300000 | 购买 |