| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 161231_1 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 2018-09-20 | 0.99100000 | 1.06300000 | 购买 |
| 6122 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2026-04-30 | 3.01700000 | 3.01700000 | 购买 |
| 6123 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2026-04-30 | 1.97800000 | 2.33800000 | 购买 |
| 6124 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 2026-04-30 | 2.76560000 | 2.76560000 | 购买 |
| 6125 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 2018-05-15 | 1.09830000 | 1.12330000 | 购买 |
| 6126 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 2018-05-15 | 1.07640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 6127 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2026-04-30 | 0.53500000 | 1.13400000 | 购买 |
| 6128 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2026-04-30 | 1.04580000 | 1.59640000 | 购买 |
| 6129 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2026-04-30 | 1.03560000 | 1.51310000 | 购买 |
| 6130 | 002324 | 南方日添益货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6131 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2026-04-29 | 1.83200000 | 1.83200000 | 购买 |
| 6132 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2026-04-29 | 0.26700000 | 0.26700000 | 购买 |
| 6133 | 161824 | 永兴债C | 2022-01-20 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 6134 | 960011 | 中银增长混合H | 2026-04-30 | 0.41400000 | 0.78210000 | 购买 |
| 6135 | 960012 | 中银收益混合H | 2026-04-30 | 1.56510000 | 3.13430000 | 购买 |
| 6136 | 002365 | 国联安鑫禧混合A | 2018-12-07 | 1.03570000 | 1.06370000 | 购买 |
| 6137 | 002366 | 国联安鑫禧混合C | 2018-12-07 | 1.02230000 | 1.03730000 | 购买 |
| 6138 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2026-04-30 | 2.09900000 | 2.85900000 | 购买 |
| 6139 | 002313 | 宏利新起点混合B | 2026-04-30 | 1.72600000 | 1.78600000 | 购买 |
| 6140 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 2023-03-15 | 1.59100000 | 1.68100000 | 购买 |