| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | 002293 | 南方益和灵活配置混合 | 2026-07-02 | 2.62760000 | 2.62760000 | 购买 |
| 6122 | 002280 | 华富安享债券A | 2026-07-02 | 1.22500000 | 1.63500000 | 购买 |
| 6123 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 2026-07-01 | 1.95300000 | 1.95300000 | 购买 |
| 6124 | 001940 | 农银现代农业加混合 | 2026-07-02 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 6125 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 2026-07-01 | 1.53400000 | 1.53400000 | 购买 |
| 6126 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 2018-09-26 | 1.13300000 | 1.13300000 | 购买 |
| 6127 | 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 2019-04-08 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6128 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 2026-07-02 | 1.20950000 | 1.15150000 | 购买 |
| 6129 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 2018-05-10 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 6130 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 2026-07-01 | 1.75410000 | 1.86490000 | 购买 |
| 6131 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 2019-01-25 | 0.66600000 | 0.68600000 | 购买 |
| 6132 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 2021-07-02 | 1.76720000 | 1.76720000 | 购买 |
| 6133 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | 2026-07-02 | 1.00960000 | 1.35630000 | 购买 |
| 6134 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 2026-07-02 | 3.72100000 | 3.72100000 | 购买 |
| 6135 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 2026-07-02 | 3.41500000 | 3.41500000 | 购买 |
| 6136 | 002295 | 广发稳安混合A | 2026-07-02 | 2.20430000 | 2.20430000 | 购买 |
| 6137 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 2018-12-04 | 0.95540000 | 1.22540000 | 购买 |
| 6138 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 2018-12-04 | 0.87260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 6139 | 002103 | 招商康泰混合 | 2026-07-02 | 1.23000000 | 1.48900000 | 购买 |
| 6140 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2026-07-01 | 1.99100000 | 2.06300000 | 购买 |