| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | 002273 | 宏利创益混合B | 2026-04-30 | 1.70000000 | 1.84600000 | 购买 |
| 6142 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 2018-09-07 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 6143 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 2026-04-30 | 5.18100000 | 5.25600000 | 购买 |
| 6144 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 2026-04-30 | 1.36400000 | 1.60800000 | 购买 |
| 6145 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 2026-04-30 | 1.32900000 | 1.54700000 | 购买 |
| 6146 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 2022-05-27 | 1.22800000 | 1.33400000 | 购买 |
| 6147 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 2022-05-27 | 1.19600000 | 1.30100000 | 购买 |
| 6148 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2026-04-30 | 2.02060000 | 2.06140000 | 购买 |
| 6149 | 002388 | 天弘裕利A | 2026-04-30 | 1.26120000 | 1.27050000 | 购买 |
| 6150 | 519642 | 银河智造混合A | 2026-04-30 | 3.54000000 | 3.54000000 | 购买 |
| 6151 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2026-04-30 | 1.68570000 | 2.03560000 | 购买 |
| 6152 | 001401 | 德邦如意货币A | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6153 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 2026-04-30 | 1.10680000 | 1.29280000 | 购买 |
| 6154 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 2026-04-30 | 1.11080000 | 1.28980000 | 购买 |
| 6155 | 002409 | 华夏新活力混合A | 2024-12-05 | 0.83700000 | 1.03300000 | 购买 |
| 6156 | 002410 | 华夏新活力混合C | 2024-12-05 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 6157 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2023-07-07 | 1.12200000 | 1.50300000 | 购买 |
| 6158 | 002414 | 中银瑞利混合C | 2023-07-07 | 1.11600000 | 1.47400000 | 购买 |
| 6159 | 002261 | 中银宝利混合A | 2023-11-22 | 1.03800000 | 1.41800000 | 购买 |
| 6160 | 002262 | 中银宝利混合C | 2023-11-22 | 1.03600000 | 1.41000000 | 购买 |