| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 002211 | 嘉实新财富混合A | 2026-07-01 | 0.85390000 | 1.24170000 | 购买 |
| 6162 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 2026-07-01 | 1.88700000 | 1.88700000 | 购买 |
| 6163 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 2026-07-01 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 6164 | 002245 | 泰康稳健增利债券A | 2026-07-01 | 1.47480000 | 1.47480000 | 购买 |
| 6165 | 002246 | 泰康稳健增利债券C | 2026-07-01 | 1.59550000 | 1.59550000 | 购买 |
| 6166 | 002282_1 | 平安安享保本混合 | 2019-02-14 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 6167 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 2018-09-25 | 1.08300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 6168 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 2026-07-01 | 1.46160000 | 2.06660000 | 购买 |
| 6169 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 2026-07-01 | 1.26720000 | 1.28190000 | 购买 |
| 6170 | 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 2025-06-23 | 1.09260000 | 1.39760000 | 购买 |
| 6171 | 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 2025-06-23 | 1.07800000 | 1.33000000 | 购买 |
| 6172 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2026-07-01 | 2.35400000 | 2.38400000 | 购买 |
| 6173 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2026-07-01 | 3.66540000 | 3.66540000 | 购买 |
| 6174 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 2026-07-01 | 1.27300000 | 1.27300000 | 购买 |
| 6175 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 2026-07-01 | 1.53280000 | 1.53280000 | 购买 |
| 6176 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 2026-07-01 | 1.45050000 | 1.45050000 | 购买 |
| 6177 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6178 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 2026-07-01 | 2.64630000 | 2.93450000 | 购买 |
| 6179 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 2022-11-18 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 6180 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2026-07-01 | 5.31600000 | 5.31600000 | 购买 |