| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 2026-04-30 | 1.64330000 | 1.64330000 | 购买 |
| 6162 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 2026-04-30 | 1.56360000 | 1.56360000 | 购买 |
| 6163 | 002408 | 中信建投医改A | 2026-04-30 | 1.71540000 | 1.71540000 | 购买 |
| 6164 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2026-04-30 | 2.47140000 | 2.47140000 | 购买 |
| 6165 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 2026-04-30 | 1.21370000 | 1.37570000 | 购买 |
| 6166 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2026-04-30 | 1.13500000 | 1.64300000 | 购买 |
| 6167 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2026-04-30 | 1.12500000 | 1.61600000 | 购买 |
| 6168 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 2026-04-29 | 1.02740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 6169 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-29 | 0.14970000 | 0.15260000 | 购买 |
| 6170 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 2026-04-29 | 0.97570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 6171 | 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) | 2026-04-29 | 0.14220000 | 0.14510000 | 购买 |
| 6172 | 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 2026-04-30 | 1.02950000 | 1.33220000 | 购买 |
| 6173 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 2018-03-16 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 6174 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 2026-04-30 | 1.04150000 | 1.30290000 | 购买 |
| 6175 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 2026-04-30 | 1.04000000 | 1.26380000 | 购买 |
| 6176 | 002116 | 广发安享混合A | 2026-04-30 | 1.32440000 | 1.56520000 | 购买 |
| 6177 | 002117 | 广发安享混合C | 2026-04-30 | 1.28500000 | 1.59030000 | 购买 |
| 6178 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2026-04-30 | 3.34800000 | 3.34800000 | 购买 |
| 6179 | 960013 | 汇添富价值精选混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6180 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2026-04-30 | 2.02000000 | 2.02000000 | 购买 |