| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2026-07-01 | 1.01920000 | 1.40940000 | 购买 |
| 6182 | 002173 | 东方大健康混合 | 2019-10-15 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 6183 | 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 2026-07-01 | 1.23620000 | 1.43650000 | 购买 |
| 6184 | 001755 | 嘉实新思路混合A | 2026-07-01 | 1.16370000 | 1.54560000 | 购买 |
| 6185 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2026-07-01 | 4.77330000 | 5.02430000 | 购买 |
| 6186 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 2026-07-01 | 3.74330000 | 3.74330000 | 购买 |
| 6187 | 002086 | 大成景安短融债券E | 2026-07-01 | 1.35890000 | 1.56590000 | 购买 |
| 6188 | 002294 | 博时新机遇混合C | 2018-07-26 | 1.04340000 | 1.06040000 | 购买 |
| 6189 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 2026-07-01 | 3.45300000 | 3.45300000 | 购买 |
| 6190 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 2026-07-01 | 1.07440000 | 1.29180000 | 购买 |
| 6191 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 2026-07-01 | 1.59400000 | 1.91900000 | 购买 |
| 6192 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 2018-09-06 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
| 6193 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 2018-08-22 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 6194 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 2019-04-17 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 6195 | 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 2018-05-29 | 1.05800000 | 1.11800000 | 购买 |
| 6196 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 2019-01-07 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 6197 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 2018-11-07 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 6198 | 002200 | 大成慧成货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6199 | 002201 | 大成慧成货币B | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6200 | 002202 | 大成慧成货币E | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |