| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | 960014 | 汇添富民营活力混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6182 | 960015 | 汇添富医药保健混合O | -- | -- | 购买 | |
| 6183 | 960016 | 交银成长混合H | 2026-04-30 | 5.82920000 | 6.00820000 | 购买 |
| 6184 | 960017 | 交银稳健配置混合H | -- | -- | 购买 | |
| 6185 | 960020 | 南方优选价值混合H | 2026-04-30 | 1.23000000 | 2.43900000 | 购买 |
| 6186 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2026-04-30 | 4.05820000 | 4.05820000 | 购买 |
| 6187 | 002325 | 南方日添益货币E | 2026-04-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6188 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 2026-04-30 | 1.95550000 | 2.05550000 | 购买 |
| 6189 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 2026-04-30 | 1.89200000 | 1.99200000 | 购买 |
| 6190 | 002358 | 国投瑞银瑞祥混合A | 2026-04-30 | 2.12180000 | 2.12180000 | 购买 |
| 6191 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2026-04-30 | 1.78280000 | 1.78280000 | 购买 |
| 6192 | 001701 | 国联产业升级混合 | 2026-04-30 | 2.99700000 | 3.52700000 | 购买 |
| 6193 | 001917 | 招商量化精选股票发起式A | 2026-04-30 | 3.67770000 | 3.74770000 | 购买 |
| 6194 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2026-04-30 | 2.78200000 | 2.83200000 | 购买 |
| 6195 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2021-08-18 | 0.99850000 | 1.14550000 | 购买 |
| 6196 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 2016-12-31 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 6197 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 2026-04-30 | 2.74200000 | 2.74200000 | 购买 |
| 6198 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 2026-04-30 | 2.81100000 | 2.97500000 | 购买 |
| 6199 | 002441 | 德邦新添利债券C | 2026-04-30 | 1.13660000 | 1.79660000 | 购买 |
| 6200 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 2026-04-30 | 1.08580000 | 1.47170000 | 购买 |