| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 6202 | 002377 | 建信睿怡纯债债券A | 2026-07-01 | 1.19080000 | 1.34700000 | 购买 |
| 6203 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 2026-07-01 | 1.96500000 | 2.04770000 | 购买 |
| 6204 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 2026-07-01 | 1.84810000 | 1.92690000 | 购买 |
| 6205 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2026-07-01 | 2.12900000 | 2.53000000 | 购买 |
| 6206 | 161231_1 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 2018-09-20 | 0.99100000 | 1.06300000 | 购买 |
| 6207 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2026-07-01 | 3.91300000 | 3.91300000 | 购买 |
| 6208 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 2026-07-01 | 1.71200000 | 2.07200000 | 购买 |
| 6209 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 2026-07-01 | 3.27220000 | 3.27220000 | 购买 |
| 6210 | 002368 | 国联安鑫悦混合A | 2018-05-15 | 1.09830000 | 1.12330000 | 购买 |
| 6211 | 002369 | 国联安鑫悦混合C | 2018-05-15 | 1.07640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 6212 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 2026-07-01 | 0.48090000 | 1.07990000 | 购买 |
| 6213 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2026-07-01 | 1.05180000 | 1.60240000 | 购买 |
| 6214 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2026-07-01 | 1.04110000 | 1.51860000 | 购买 |
| 6215 | 002324 | 南方日添益货币A | 2026-07-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 6216 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2026-06-30 | 1.82900000 | 1.82900000 | 购买 |
| 6217 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2026-06-30 | 0.26850000 | 0.26850000 | 购买 |
| 6218 | 161824 | 永兴债C | 2022-01-20 | 1.17400000 | 1.17400000 | 购买 |
| 6219 | 960011 | 中银增长混合H | 2026-07-01 | 0.42490000 | 0.79300000 | 购买 |
| 6220 | 960012 | 中银收益混合H | 2026-07-01 | 2.01210000 | 3.58130000 | 购买 |